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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
AP Constructions | 546 894.00 | 440 036.00 | 106 858.00 | 546 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 778.00 | 1 211 672.00 | 103 107.00 | 1 314 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 322.00 | 173 036.00 | 45 286.00 | 218 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 564.00 | 1 828 124.00 | 1 115 440.00 | 2 943 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 738 782.00 | 58 733.00 | 680 049.00 | 738 782.00 |
BZ Autres créances | 100 828.00 | | 100 828.00 | 100 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 345 594.00 | | 345 594.00 | 345 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 185 511.00 | 58 733.00 | 1 126 778.00 | 1 185 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 129 075.00 | 1 886 857.00 | 2 242 219.00 | 4 129 075.00 |
CU Autres participations | 843 260.00 | | 843 260.00 | 843 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DG Autres réserves | 232 599.00 | 36 358.00 | | 232 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 543.00 | 196 241.00 | | 189 543.00 |
DL TOTAL (I) | 811 762.00 | 622 219.00 | | 811 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546 893.00 | | | 546 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 939.00 | 155 998.00 | | 180 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 390.00 | 238 905.00 | | 352 390.00 |
EA Autres dettes | 135 578.00 | 174 351.00 | | 135 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 657.00 | 51 020.00 | | 14 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 456.00 | 620 274.00 | | 1 430 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 219.00 | 1 242 493.00 | | 2 242 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 693.00 | 620 274.00 | | 958 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 109 140.00 | | 848 144.00 | 2 109 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 844 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 720.00 | 2 943 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 720.00 | 2 079 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 509.00 | | | 19 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 121.00 | | 74 594.00 | 2 019 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 510.00 | | 773 550.00 | 70 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 483.00 | 63 360.00 | 13 720.00 | 1 778 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 912.00 | 467.00 | | 2 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 571.00 | 62 893.00 | 13 720.00 | 1 775 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 733.00 | | | 58 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 939.00 | 180 939.00 | | 180 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 260.00 | 27 260.00 | | 27 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 532.00 | 102 532.00 | | 102 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 578.00 | 135 578.00 | | 135 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 670 646.00 | 670 646.00 | | 670 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 137.00 | 68 137.00 | | 68 137.00 |
VB T. V. A. | 46 911.00 | 46 911.00 | | 46 911.00 |
VC Groupe et associés | 52 155.00 | 52 155.00 | | 52 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 546 893.00 | 75 130.00 | 312 037.00 | 546 893.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296.00 | 298.00 | | 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 708.00 | 839 908.00 | 800.00 | 840 708.00 |
VW T.V.A. | 168 794.00 | 168 794.00 | | 168 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 456.00 | 958 693.00 | 312 037.00 | 1 430 456.00 |