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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
AH Fonds commercial | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 623 520.00 | 471 534.00 | 151 986.00 | 623 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 362 267.00 | 1 219 827.00 | 142 439.00 | 1 362 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 318.00 | 176 595.00 | 47 723.00 | 224 318.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 234 319.00 | 1 871 336.00 | 362 983.00 | 2 234 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 219 000.00 | | 219 000.00 | 219 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 563.00 | 58 733.00 | 439 830.00 | 498 563.00 |
BZ Autres créances | 82 757.00 | | 82 757.00 | 82 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 1 215 904.00 | | 1 215 904.00 | 1 215 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 321.00 | 58 733.00 | 1 958 588.00 | 2 017 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 251 641.00 | 1 930 070.00 | 2 321 571.00 | 4 251 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DG Autres réserves | 151 401.00 | 241 247.00 | | 151 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 938.00 | 310 400.00 | | 401 938.00 |
DL TOTAL (I) | 942 959.00 | 941 267.00 | | 942 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 957.00 | 524 799.00 | | 236 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 538 353.00 | | | 538 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 984.00 | 144 691.00 | | 248 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 124.00 | 360 515.00 | | 336 124.00 |
EA Autres dettes | 4 558.00 | 15 312.00 | | 4 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | 62 518.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 378 612.00 | 1 107 834.00 | | 1 378 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 321 571.00 | 2 049 101.00 | | 2 321 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 492.00 | | | 657 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 889 672.00 | 69 003.00 | 87 339.00 | 1 889 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 886 292.00 | 69 003.00 | 87 339.00 | 1 886 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 984.00 | 248 984.00 | | 248 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 498 563.00 | 498 563.00 | | 498 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 957.00 | 54 190.00 | 182 767.00 | 236 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 842.00 | | | 287 842.00 |
VP Divers | 82 757.00 | 82 757.00 | | 82 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 124.00 | 336 124.00 | | 336 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | 1 087.00 | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 207.00 | 582 407.00 | 800.00 | 583 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 259.00 | 657 492.00 | 182 767.00 | 840 259.00 |