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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 2 558.00 | 397.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
AP Constructions | 546 894.00 | 410 651.00 | 136 243.00 | 546 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 075.00 | 1 141 366.00 | 121 709.00 | 1 263 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 491.00 | 189 187.00 | 20 305.00 | 209 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 109 054.00 | 1 743 761.00 | 365 294.00 | 2 109 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 232.00 | 60 370.00 | 426 862.00 | 487 232.00 |
BZ Autres créances | 92 866.00 | | 92 866.00 | 92 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 208 299.00 | | 208 299.00 | 208 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 225.00 | 60 370.00 | 731 855.00 | 792 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 279.00 | 1 804 131.00 | 1 097 148.00 | 2 901 279.00 |
CU Autres participations | 69 710.00 | | 69 710.00 | 69 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 200.00 | 354 200.00 | | 354 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
DH Report à nouveau | -280 999.00 | -320 409.00 | | -280 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 357.00 | 39 410.00 | | 317 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 173.00 | | |
DL TOTAL (I) | 425 978.00 | 111 794.00 | | 425 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 707.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 686.00 | 556 502.00 | | 185 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 001.00 | 388 301.00 | | 308 001.00 |
EA Autres dettes | 165 750.00 | 17 209.00 | | 165 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 733.00 | 84 203.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 170.00 | 1 053 522.00 | | 671 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 148.00 | 1 165 316.00 | | 1 097 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 170.00 | | | 671 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 707.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 674 099.00 | | 2 674 099.00 | 2 674 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 674 099.00 | | 2 674 099.00 | 2 674 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 393 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 278.00 | |
GE Autres charges | | | 358 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 972 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 091.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 081.00 | 31 429.00 | | 16 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 968.00 | | | 185 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 423.00 | 5 167.00 | | 3 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 189 391.00 | 5 167.00 | | 189 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 269.00 | 18 198.00 | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 18 198.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 122.00 | -13 031.00 | | 188 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 955.00 | 2 922 235.00 | | 3 289 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 598.00 | 2 882 824.00 | | 2 972 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 357.00 | 39 410.00 | | 317 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 741.00 | 38 520.00 | | 27 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 769 025.00 | 90 067.00 | 115 332.00 | 1 769 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 112.00 | 212.00 | 23 766.00 | 26 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 913.00 | 89 855.00 | 91 565.00 | 1 742 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 686.00 | 185 686.00 | | 185 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 750.00 | 117 801.00 | 47 949.00 | 165 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 308 001.00 | 308 001.00 | | 308 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 583 989.00 | 583 189.00 | 800.00 | 583 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 170.00 | 623 221.00 | 47 949.00 | 671 170.00 |