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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 447 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 57 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 504 000.00 | |
BT Marchandises | | | 1 109 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 111 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 307 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 95 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 28 639 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 29 143 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 20 131 000.00 | 19 537 000.00 | | 20 131 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 000.00 | 610 000.00 | | 1 202 000.00 |
DK Provisions réglementées | 6 000.00 | 8 000.00 | | 6 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 740 000.00 | 20 555 000.00 | | 21 740 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 000.00 | 2 099 000.00 | | 1 897 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 000.00 | 328 000.00 | | 439 000.00 |
EA Autres dettes | 5 027 000.00 | 5 140 000.00 | | 5 027 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 000.00 | 60 000.00 | | 41 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 404 000.00 | 7 632 000.00 | | 7 404 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 143 000.00 | 28 188 000.00 | | 29 143 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 091 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 091 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 138 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 529 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 319 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 610 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 527 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 788 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 589 000.00 | 283 000.00 | | 589 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 475 000.00 | 14 221 000.00 | | 14 475 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 272 000.00 | 13 612 000.00 | | 13 272 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 000.00 | 610 000.00 | | 1 202 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 000.00 | | 18 000.00 | 1 363 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 57 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 1 356 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 1 236 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 242 000.00 | | 18 000.00 | 1 242 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 897 000.00 | 1 897 000.00 | | 1 897 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 000.00 | 439 000.00 | | 439 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 912 000.00 | 4 912 000.00 | | 4 912 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 148 000.00 | 3 148 000.00 | | 3 148 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 224 000.00 | 224 000.00 | | 224 000.00 |
VC Groupe et associés | 24 371 000.00 | 24 371 000.00 | | 24 371 000.00 |
VI Groupe et associés | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 763 000.00 | 27 763 000.00 | | 27 763 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 404 000.00 | 7 404 000.00 | | 7 404 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 25.00 | | 24.00 |