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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 406 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 470 000.00 | |
BT Marchandises | | | 1 250 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 769 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 646 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 674 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 144 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DG Autres réserves | 22 492 000.00 | 21 319 000.00 | | 22 492 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 596 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 596 000.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 488 000.00 | 22 912 000.00 | | 24 488 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 000.00 | 1 933 000.00 | | 1 605 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 000.00 | 293 000.00 | | 291 000.00 |
EA Autres dettes | 5 729 000.00 | 5 294 000.00 | | 5 729 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 44 000.00 | | 29 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 656 000.00 | 7 565 000.00 | | 7 656 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 144 000.00 | 30 477 000.00 | | 32 144 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 857 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 857 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 897 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 136 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 359 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 885 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 012 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 292 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 303 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | 11 000.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 709 000.00 | 582 000.00 | | 709 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 192 000.00 | 14 705 000.00 | | 16 192 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 595 000.00 | 13 516 000.00 | | 14 595 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 596 000.00 | 1 188 000.00 | | 1 596 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 605 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 605 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 000.00 | 141 000.00 | | 141 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
UX Autres créances clients | 3 806 000.00 | 3 806 000.00 | | 3 806 000.00 |
VB T. V. A. | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
VC Groupe et associés | 26 462 000.00 | 26 462 000.00 | | 26 462 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 588 000.00 | 5 588 000.00 | | 5 588 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 426 000.00 | 30 426 000.00 | | 30 426 000.00 |
VW T.V.A. | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 656 000.00 | 7 656 000.00 | | 7 656 000.00 |