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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 133 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 352 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 71 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 556 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 296 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 847 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 31 998 000.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 38 155 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 38 711 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 267 000.00 | 25 673 000.00 | | 27 267 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 28 967 000.00 | 27 683 000.00 | | 28 967 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 3 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 649 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 000.00 | 301 000.00 | | 294 000.00 |
EA Autres dettes | 6 755 000.00 | 6 548 000.00 | | 6 755 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 79 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 744 000.00 | 8 972 000.00 | | 9 744 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 711 000.00 | 36 654 000.00 | | 38 711 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 590 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 590 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 654 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 924 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 236 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 436 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 458 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 000.00 | |
GE Autres charges | | | 292 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 874 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 780 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480 000.00 | 635 000.00 | | 480 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 655 000.00 | 22 279 000.00 | | 19 655 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 355 000.00 | 20 670 000.00 | | 18 355 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 000.00 | 1 609 000.00 | | 1 300 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 650 000.00 | | 67 000.00 | 1 650 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -4 000.00 | 71 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 1 698 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 257 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 370 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 000.00 | | 11 000.00 | 246 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 000.00 | | 47 000.00 | 1 338 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 000.00 | | 9 000.00 | 66 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 649 000.00 | 2 649 000.00 | | 2 649 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 000.00 | 294 000.00 | | 294 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 755 000.00 | 6 755 000.00 | | 6 755 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 14 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 847 000.00 | 3 847 000.00 | | 3 847 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 998 000.00 | 31 998 000.00 | | 31 998 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 873 000.00 | 35 867 000.00 | 6 000.00 | 35 873 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 744 000.00 | 9 744 000.00 | | 9 744 000.00 |