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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | 158 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | | | 387 000.00 | |
040 Immobilisations financières | | | 66 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | | | 611 000.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | 2 549 000.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | 4 343 000.00 | |
072 Créances – Autres | | | 29 085 000.00 | |
084 Disponibilités | | | 57 000.00 | |
092 Charges constatées d’avance | | | 8 000.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | | | 36 043 000.00 | |
110 Total général Actif | | | 36 654 000.00 | |
120 Capital social ou individuel | | | 400 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 673 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 609 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 683 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 849 000.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 79 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 972 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 654 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 235 000.00 | 17 592 000.00 | | 22 235 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 36 000.00 | 64 000.00 | | 36 000.00 |
230 Autres produits | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 277 000.00 | 17 671 000.00 | | 22 277 000.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 238 000.00 | 4 567 000.00 | | 7 238 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 180 000.00 | -108 000.00 | | -1 180 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 000.00 | 79 000.00 | | 100 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 692 000.00 | 9 267 000.00 | | 11 692 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 115 000.00 | 96 000.00 | | 115 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 161 000.00 | 945 000.00 | | 1 161 000.00 |
252 Charges sociales | 453 000.00 | 376 000.00 | | 453 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 000.00 | 72 000.00 | | 92 000.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 000.00 | 13 000.00 | | 22 000.00 |
262 Autres charges | 340 000.00 | 10 000.00 | | 340 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 20 033 000.00 | 15 318 000.00 | | 20 033 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 245 000.00 | 2 354 000.00 | | 2 245 000.00 |
294 Charges financières | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 635 000.00 | 737 000.00 | | 635 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 609 000.00 | 1 616 000.00 | | 1 609 000.00 |