| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 72 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 362 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 495 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 1 380 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 939 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 28 421 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 33 761 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 34 256 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 072 000.00 | 22 492 000.00 | | 24 072 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 616 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 616 000.00 |
DL TOTAL (I) | 26 089 000.00 | 24 488 000.00 | | 26 089 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 000.00 | 1 605 000.00 | | 1 844 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 000.00 | 291 000.00 | | 335 000.00 |
EA Autres dettes | 5 926 000.00 | 5 729 000.00 | | 5 926 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 29 000.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 167 000.00 | 7 656 000.00 | | 8 167 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 256 000.00 | 32 144 000.00 | | 34 256 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 17 592 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 592 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 671 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 567 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -108 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 267 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 318 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 354 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 352 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 737 000.00 | 709 000.00 | | 737 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 671 000.00 | 16 189 000.00 | | 17 671 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 056 000.00 | 14 595 000.00 | | 16 056 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 616 000.00 | 1 596 000.00 | | 1 616 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 426 000.00 | | 111 000.00 | 1 426 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 1 377 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 316 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | 72 000.00 | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298 000.00 | | 39 000.00 | 1 298 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 844 000.00 | 1 844 000.00 | | 1 844 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 000.00 | 335 000.00 | | 335 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 926 000.00 | 5 926 000.00 | | 5 926 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UP Prêts | | | 5 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 969 000.00 | 3 969 000.00 | | 3 969 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VP Divers | 168 000.00 | 168 000.00 | | 168 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 196 000.00 | 28 196 000.00 | | 28 196 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 360 000.00 | 32 360 000.00 | | 32 360 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 167 000.00 | 8 167 000.00 | | 8 167 000.00 |