| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 588.00 | 459 588.00 | | 459 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 552.00 | 462 503.00 | 3 049.00 | 465 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 165 866.00 | 2 782.00 | 163 084.00 | 165 866.00 |
BZ Autres créances | 555 418.00 | | 555 418.00 | 555 418.00 |
CF Disponibilités | 7 784.00 | | 7 784.00 | 7 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 267.00 | 2 782.00 | 731 485.00 | 734 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 199 819.00 | 465 285.00 | 734 534.00 | 1 199 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
DH Report à nouveau | 56 647.00 | 56 550.00 | | 56 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 264.00 | 23 097.00 | | 8 264.00 |
DL TOTAL (I) | 435 011.00 | 449 747.00 | | 435 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 558.00 | 9 859.00 | | 1 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 981.00 | 99 761.00 | | 152 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 883.00 | 155 715.00 | | 143 883.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 523.00 | 265 335.00 | | 299 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 534.00 | 715 082.00 | | 734 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 904 039.00 | | 1 904 039.00 | 1 904 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 039.00 | | 1 904 039.00 | 1 904 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 909 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 460 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 595.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 657.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 761.00 | 24 223.00 | | 33 761.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | 36 000.00 | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 461.00 | 60 223.00 | | 46 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 559.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 461.00 | 55 664.00 | | 46 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 483.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 958 537.00 | 1 587 835.00 | | 1 958 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 950 273.00 | 1 564 737.00 | | 1 950 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 264.00 | 23 097.00 | | 8 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 643.00 | | | 534 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 091.00 | 465 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 091.00 | 462 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 594.00 | | | 531 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523 998.00 | 7 596.00 | 69 091.00 | 523 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 998.00 | 7 596.00 | 69 091.00 | 523 998.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 029.00 | | 247.00 | 3 029.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 029.00 | | 247.00 | 3 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 029.00 | | 247.00 | 3 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 981.00 | 152 981.00 | | 152 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 058.00 | 73 058.00 | | 73 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VB T. V. A. | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
VC Groupe et associés | 475 634.00 | | | 475 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 696.00 | | | 9 696.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VP Divers | 34 342.00 | | | 34 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 475.00 | 245 514.00 | 478 961.00 | 724 475.00 |
VW T.V.A. | 27 330.00 | 27 330.00 | | 27 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 523.00 | 299 523.00 | | 299 523.00 |