| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 251.00 | 146 469.00 | 11 782.00 | 158 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 171.00 | 148 358.00 | 18 812.00 | 167 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 839.00 | | 6 839.00 | 6 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 391.00 | 1 546.00 | 326 845.00 | 328 391.00 |
BZ Autres créances | 665 950.00 | | 665 950.00 | 665 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 180.00 | 1 546.00 | 999 635.00 | 1 001 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 351.00 | 149 904.00 | 1 018 447.00 | 1 168 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 437 599.00 | 287 599.00 | | 437 599.00 |
DH Report à nouveau | 59 924.00 | 57 014.00 | | 59 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 219.00 | 2 910.00 | | -246 219.00 |
DK Provisions réglementées | 9 756.00 | 5 559.00 | | 9 756.00 |
DL TOTAL (I) | 343 560.00 | 435 582.00 | | 343 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | 2 095.00 | | 1 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 762.00 | 465 837.00 | | 357 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 161.00 | 374 104.00 | | 313 161.00 |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 887.00 | 844 777.00 | | 674 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 447.00 | 1 280 359.00 | | 1 018 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 454 504.00 | | 2 454 504.00 | 2 454 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 504.00 | | 2 454 504.00 | 2 454 504.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 561 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 988 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 914.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 826 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -265 382.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 171.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 2 381.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 2 551.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 481.00 | | | 481.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 197.00 | 5 012.00 | | 4 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 679.00 | 5 012.00 | | 4 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 321.00 | -2 461.00 | | 16 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 999.00 | 4 513 085.00 | | 2 584 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 218.00 | 4 510 175.00 | | 2 831 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 219.00 | 2 910.00 | | -246 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 966.00 | | 2 632.00 | 242 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 427.00 | 167 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 427.00 | 160 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 567.00 | | | 238 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | 2 632.00 | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 871.00 | 3 914.00 | 78 427.00 | 222 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 871.00 | 3 914.00 | 78 427.00 | 222 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 559.00 | 4 197.00 | | 5 559.00 |
6T Sur comptes clients | 1 855.00 | | 309.00 | 1 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 855.00 | | 309.00 | 1 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 413.00 | 4 197.00 | 309.00 | 7 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 762.00 | 357 762.00 | | 357 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 560.00 | 100 560.00 | | 100 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
UX Autres créances clients | 326 542.00 | 326 542.00 | | 326 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
VB T. V. A. | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
VC Groupe et associés | 544 186.00 | 1 208.00 | 542 978.00 | 544 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VP Divers | 50 595.00 | 50 595.00 | | 50 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 952.00 | 82 952.00 | | 82 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 323.00 | 449 515.00 | 548 808.00 | 998 323.00 |
VW T.V.A. | 89 456.00 | 89 456.00 | | 89 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 887.00 | 674 887.00 | | 674 887.00 |