| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 406.00 | 286 689.00 | 12 718.00 | 299 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 721.00 | 289 604.00 | 17 117.00 | 306 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 689 504.00 | 2 164.00 | 687 340.00 | 689 504.00 |
BZ Autres créances | 727 579.00 | | 727 579.00 | 727 579.00 |
CF Disponibilités | 6 675.00 | | 6 675.00 | 6 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 436 669.00 | 2 164.00 | 1 434 505.00 | 1 436 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 390.00 | 291 767.00 | 1 451 622.00 | 1 743 390.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
DH Report à nouveau | 57 011.00 | 56 912.00 | | 57 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 504.00 | 175 099.00 | | 70 504.00 |
DK Provisions réglementées | 546.00 | | | 546.00 |
DL TOTAL (I) | 498 160.00 | 602 110.00 | | 498 160.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 529.00 | 36 996.00 | | 2 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 214.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 052.00 | 440 086.00 | | 520 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 408 788.00 | 333 694.00 | | 408 788.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
EA Autres dettes | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 950.00 | 810 990.00 | | 945 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 622.00 | 1 413 100.00 | | 1 451 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 537.00 | | 2 537.00 | 2 537.00 |
FG Production vendue services | 5 353 506.00 | | 5 353 506.00 | 5 353 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 356 043.00 | | 5 356 043.00 | 5 356 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 193 055.00 | 140 238.00 | | 193 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 774.00 | 10 000.00 | | 52 774.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 245 829.00 | 150 238.00 | | 245 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 451.00 | 90.00 | | 82 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 058.00 | | | 8 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 510.00 | 90.00 | | 90 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 319.00 | 150 148.00 | | 155 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 569.00 | 57 408.00 | | 38 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 636 618.00 | 4 953 193.00 | | 5 636 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 566 115.00 | 4 778 094.00 | | 5 566 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 504.00 | 175 099.00 | | 70 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 790.00 | | 12 786.00 | 398 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 856.00 | 306 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 856.00 | 302 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 391.00 | | 12 786.00 | 394 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 391.00 | 68.00 | 104 856.00 | 394 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 391.00 | 68.00 | 104 856.00 | 394 391.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 546.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 512.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | | 618.00 | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | | 618.00 | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | 8 058.00 | 618.00 | 2 782.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 058.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 052.00 | 520 052.00 | | 520 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 060.00 | 135 060.00 | | 135 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 994.00 | 11 994.00 | | 11 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 588.00 | 2 588.00 | | 2 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 686 916.00 | 686 916.00 | | 686 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
VB T. V. A. | 67 709.00 | 67 709.00 | | 67 709.00 |
VC Groupe et associés | 463 168.00 | | 463 168.00 | 463 168.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
VP Divers | 192 931.00 | 192 931.00 | | 192 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 778.00 | 85 778.00 | | 85 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 433.00 | 951 327.00 | 467 105.00 | 1 418 433.00 |
VW T.V.A. | 113 569.00 | 113 569.00 | | 113 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 951.00 | 945 951.00 | | 945 951.00 |