| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 476.00 | 391 476.00 | | 391 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 790.00 | 394 391.00 | 4 399.00 | 398 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 203.00 | 2 782.00 | 449 421.00 | 452 203.00 |
BZ Autres créances | 948 487.00 | | 948 487.00 | 948 487.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 483.00 | 2 782.00 | 1 408 701.00 | 1 411 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 273.00 | 397 173.00 | 1 413 100.00 | 1 810 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
DH Report à nouveau | 56 912.00 | 56 647.00 | | 56 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 099.00 | 8 264.00 | | 175 099.00 |
DL TOTAL (I) | 602 110.00 | 435 011.00 | | 602 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 996.00 | 1 558.00 | | 36 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 214.00 | | | 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 086.00 | 152 981.00 | | 440 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 694.00 | 143 883.00 | | 333 694.00 |
EA Autres dettes | | 1 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 810 990.00 | 299 523.00 | | 810 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 100.00 | 734 534.00 | | 1 413 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
FG Production vendue services | 4 773 201.00 | | 4 773 201.00 | 4 773 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 403.00 | | 4 773 403.00 | 4 773 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 701 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 720 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 238.00 | 33 761.00 | | 140 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 12 700.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 238.00 | 46 461.00 | | 150 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150 148.00 | 46 461.00 | | 150 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 408.00 | | | 57 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 193.00 | 1 958 537.00 | | 4 953 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 778 094.00 | 1 950 273.00 | | 4 778 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 099.00 | 8 264.00 | | 175 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 552.00 | 1 755.00 | | 465 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 405.00 | 1 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 112.00 | 394 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 503.00 | | | 462 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 755.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 503.00 | | 68 112.00 | 462 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 503.00 | | 68 112.00 | 462 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 086.00 | 440 086.00 | | 440 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 133.00 | 134 133.00 | | 134 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 238.00 | 73 238.00 | | 73 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 449 245.00 | | | 449 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VB T. V. A. | 53 962.00 | | | 53 962.00 |
VC Groupe et associés | 754 792.00 | | | 754 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 996.00 | 36 996.00 | | 36 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 316.00 | | | 14 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325.00 | | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 402 365.00 | 643 265.00 | 759 100.00 | 1 402 365.00 |
VW T.V.A. | 123 623.00 | 123 623.00 | | 123 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 990.00 | 810 990.00 | | 810 990.00 |