| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 652.00 | 219 956.00 | 15 696.00 | 235 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 966.00 | 222 871.00 | 20 095.00 | 242 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 474.00 | | 12 474.00 | 12 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 061.00 | 1 855.00 | 640 206.00 | 642 061.00 |
BZ Autres créances | 607 521.00 | | 607 521.00 | 607 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 262 119.00 | 1 855.00 | 1 260 265.00 | 1 262 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 085.00 | 224 726.00 | 1 280 359.00 | 1 505 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 287 599.00 | 287 599.00 | | 287 599.00 |
DH Report à nouveau | 57 014.00 | 57 011.00 | | 57 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 910.00 | 70 504.00 | | 2 910.00 |
DK Provisions réglementées | 5 559.00 | 546.00 | | 5 559.00 |
DL TOTAL (I) | 435 582.00 | 498 160.00 | | 435 582.00 |
DQ Provisions pour charges | | 7 512.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 512.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 095.00 | 2 529.00 | | 2 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 837.00 | 520 052.00 | | 465 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 104.00 | 408 788.00 | | 374 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 994.00 | | |
EA Autres dettes | 2 742.00 | 2 588.00 | | 2 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 777.00 | 945 950.00 | | 844 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 359.00 | 1 451 622.00 | | 1 280 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
FG Production vendue services | 4 322 624.00 | | 4 322 624.00 | 4 322 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 323 769.00 | | 4 323 769.00 | 4 323 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 508 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 572.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 794 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 806.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 503 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 579.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | 193 055.00 | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 381.00 | 52 774.00 | | 2 381.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 552.00 | 245 829.00 | | 2 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82 451.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 012.00 | 8 058.00 | | 5 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 012.00 | 90 510.00 | | 5 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 461.00 | 155 319.00 | | -2 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | 38 569.00 | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 513 085.00 | 5 636 618.00 | | 4 513 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 510 175.00 | 5 566 115.00 | | 4 510 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 910.00 | 70 504.00 | | 2 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 721.00 | | 6 784.00 | 306 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 539.00 | 242 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 539.00 | 238 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 322.00 | | 6 784.00 | 302 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 604.00 | 3 806.00 | 70 539.00 | 289 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 604.00 | 3 806.00 | 70 539.00 | 289 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 546.00 | 5 012.00 | | 546.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
6T Sur comptes clients | 2 164.00 | | 309.00 | 2 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 164.00 | | 309.00 | 2 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 222.00 | 5 012.00 | 7 821.00 | 10 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 821.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 012.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 837.00 | 465 837.00 | | 465 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 455.00 | 120 455.00 | | 120 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 889.00 | 48 889.00 | | 48 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 639 843.00 | 639 843.00 | | 639 843.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
VB T. V. A. | 83 039.00 | 83 039.00 | | 83 039.00 |
VC Groupe et associés | 222 787.00 | | 222 787.00 | 222 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VP Divers | 255 564.00 | 255 564.00 | | 255 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 716.00 | 82 716.00 | | 82 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 932.00 | 1 024 577.00 | 226 356.00 | 1 250 932.00 |
VW T.V.A. | 122 044.00 | 122 044.00 | | 122 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 777.00 | 844 777.00 | | 844 777.00 |