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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 32 435.00 | 5 217.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 436.00 | 37 827.00 | 39 609.00 | 77 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 837.00 | 70 262.00 | 49 575.00 | 119 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BN En cours de production de biens | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 163 461.00 | 101 500.00 | 61 961.00 | 163 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 196.00 | 44 000.00 | 146 196.00 | 190 196.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CF Disponibilités | 67 618.00 | | 67 618.00 | 67 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 643.00 | 145 500.00 | 317 143.00 | 462 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 480.00 | 215 762.00 | 366 718.00 | 582 480.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 160 212.00 | | | 160 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 761.00 | | | 34 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 785.00 | | | 26 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 863.00 | | | 5 863.00 |
EA Autres dettes | 93 666.00 | | | 93 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 688.00 | | | 181 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 718.00 | | | 366 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 379.00 | | | 108 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 232 430.00 | | 232 430.00 | 232 430.00 |
FG Production vendue services | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 305.00 | | 238 305.00 | 238 305.00 |
FM Production stockée | | | 14 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 864.00 | |
GE Autres charges | | | 24 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 266.00 | | | 275 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 888.00 | | | 264 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 949.00 | 11 888.00 | | 107 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 200.00 | 11 888.00 | | 103 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 398.00 | 14 864.00 | | 55 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 398.00 | 14 864.00 | | 55 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 116 500.00 | | 15 000.00 | 116 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 500.00 | | 15 000.00 | 160 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 500.00 | | 15 000.00 | 160 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 761.00 | 34 761.00 | | 34 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 786.00 | 26 786.00 | | 26 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 466.00 | 31 398.00 | 67 068.00 | 98 466.00 |
UX Autres créances clients | 130 228.00 | | | 130 228.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 967.00 | | | 59 967.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 814.00 | 9 571.00 | 6 243.00 | 15 814.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 467.00 | | | 467.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 500.00 | 153 539.00 | 59 967.00 | 213 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 690.00 | 108 379.00 | 73 311.00 | 181 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755.00 | | | 755.00 |
ST Autres comptes | 92 355.00 | | | 92 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 778.00 | | | 24 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 58 215.00 | | | 58 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 584.00 | | | 25 584.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 103.00 | | | 176 103.00 |