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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 37 652.00 | | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 501.00 | 38 182.00 | 22 319.00 | 60 501.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 165.00 | 75 834.00 | 26 331.00 | 102 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BN En cours de production de biens | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 125 696.00 | 25 140.00 | 100 556.00 | 125 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 197.00 | 29 754.00 | 75 443.00 | 105 197.00 |
BZ Autres créances | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 60 632.00 | | 60 632.00 | 60 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 209.00 | 54 894.00 | 255 315.00 | 310 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 374.00 | 130 728.00 | 281 646.00 | 412 374.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 173 042.00 | 170 590.00 | | 173 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 822.00 | 2 452.00 | | -69 822.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 5 636.00 | | |
DL TOTAL (I) | 112 024.00 | 187 482.00 | | 112 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 899.00 | 6 218.00 | | 25 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 44 627.00 | | 49 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 732.00 | 6 013.00 | | 13 732.00 |
EA Autres dettes | 80 157.00 | 99 427.00 | | 80 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 623.00 | 156 285.00 | | 169 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 646.00 | 343 766.00 | | 281 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 698.00 | 156 285.00 | | 150 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 240 485.00 | | 240 485.00 | 240 485.00 |
FG Production vendue services | 9 699.00 | | 9 699.00 | 9 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 184.00 | | 250 184.00 | 250 184.00 |
FM Production stockée | | | -3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 374.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 894.00 | |
GE Autres charges | | | 82 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 251.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 843.00 | | | 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 21 419.00 | 16 795.00 | | 21 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 418.00 | 11 492.00 | | 18 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 418.00 | 11 492.00 | | 18 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 776.00 | 705.00 | | 27 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 776.00 | 705.00 | | 27 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 357.00 | 10 787.00 | | -9 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 433.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 148.00 | 318 921.00 | | 333 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 970.00 | 316 469.00 | | 402 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 822.00 | 2 452.00 | | -69 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 837.00 | | 1 345.00 | 119 837.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 736.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 4 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 018.00 | 102 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 282.00 | 98 153.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 089.00 | | 1 345.00 | 115 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 741.00 | 9 374.00 | 18 282.00 | 84 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 741.00 | 9 374.00 | 18 282.00 | 84 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 352.00 | 25 140.00 | 21 352.00 | 21 352.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 29 754.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 352.00 | 54 894.00 | 65 352.00 | 65 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 352.00 | 54 894.00 | 65 352.00 | 65 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 894.00 | 65 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 899.00 | 6 974.00 | 18 925.00 | 25 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 835.00 | 49 835.00 | | 49 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 687.00 | 50 687.00 | | 50 687.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UX Autres créances clients | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VB T. V. A. | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
VI Groupe et associés | 29 470.00 | 29 470.00 | | 29 470.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 538.00 | 119 538.00 | | 119 538.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 623.00 | 150 698.00 | 18 925.00 | 169 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 786.00 | 930.00 | | 1 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 222.00 | 1 527.00 | | 11 222.00 |
ST Autres comptes | 56 179.00 | 53 388.00 | | 56 179.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 029.00 | 31 093.00 | | 41 029.00 |
YT Sous‐traitance | 55 828.00 | 75 709.00 | | 55 828.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 074.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 880.00 | 2 004.00 | | 2 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 622.00 | 13 273.00 | | 15 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 705.00 | 24 264.00 | | 25 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 457.00 | 161 717.00 | | 164 457.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |