| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355.00 | 3 005.00 | 350.00 | 3 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 826.00 | 10 351.00 | 1 475.00 | 11 826.00 |
BT Marchandises | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 549.00 | 3 039.00 | 18 510.00 | 21 549.00 |
BZ Autres créances | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CF Disponibilités | 15 151.00 | | 15 151.00 | 15 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 941.00 | 3 039.00 | 56 902.00 | 59 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 767.00 | 13 390.00 | 58 377.00 | 71 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 956.00 | 40 404.00 | | 3 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 338.00 | -36 447.00 | | -131 338.00 |
DL TOTAL (I) | -116 382.00 | 14 956.00 | | -116 382.00 |
DP Provisions pour risques | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 559.00 | | | 98 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 439.00 | 49 553.00 | | 59 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 639.00 | 9 615.00 | | 12 639.00 |
EA Autres dettes | 4 121.00 | 2 523.00 | | 4 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 199.00 | 61 691.00 | | 76 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 377.00 | 76 647.00 | | 58 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 199.00 | 61 691.00 | | 76 199.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 107.00 | | 25 107.00 | 25 107.00 |
FD Production vendue biens | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
FG Production vendue services | 45 896.00 | | 45 896.00 | 45 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 199.00 | | 71 199.00 | 71 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 559.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -130 873.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -130 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65.00 | 1 106.00 | | 65.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 351.00 | 8 251.00 | | 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 351.00 | 8 251.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 28 201.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815.00 | 28 201.00 | | 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -19 950.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 715.00 | 96 809.00 | | 71 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 053.00 | 133 256.00 | | 203 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 338.00 | -36 447.00 | | -131 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 229.00 | 11 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 229.00 | 10 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 930.00 | | | 31 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 453.00 | 127.00 | 21 229.00 | 31 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 453.00 | 127.00 | 21 229.00 | 31 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98 559.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 039.00 | 98 559.00 | | 3 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 559.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 439.00 | 59 439.00 | | 59 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UX Autres créances clients | 21 549.00 | 21 549.00 | | 21 549.00 |
VB T. V. A. | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VC Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 634.00 | 38 634.00 | | 38 634.00 |
VW T.V.A. | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 012.00 | 2 611.00 | | 2 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | 3 645.00 | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 15 731.00 | 12 823.00 | | 15 731.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 116.00 | 23 544.00 | | 23 116.00 |
YT Sous‐traitance | 3 974.00 | 7 392.00 | | 3 974.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 473.00 | 2 528.00 | | 2 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 485.00 | 5 139.00 | | 4 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 695.00 | 14 762.00 | | 10 695.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 854.00 | 6 052.00 | | 3 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 321.00 | 47 403.00 | | 46 321.00 |