| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 532.00 | 23 209.00 | 22 323.00 | 45 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 664.00 | 27 766.00 | 3 899.00 | 31 664.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 446.00 | 50 975.00 | 28 472.00 | 79 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BN En cours de production de biens | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 860.00 | 26 572.00 | 106 288.00 | 132 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 861.00 | | 126 861.00 | 126 861.00 |
BZ Autres créances | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
CF Disponibilités | 38 206.00 | | 38 206.00 | 38 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 204.00 | | 1 204.00 | 1 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 376.00 | 26 572.00 | 313 804.00 | 340 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 823.00 | 77 547.00 | 342 276.00 | 419 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 133 360.00 | 103 220.00 | | 133 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342.00 | 30 140.00 | | 342.00 |
DL TOTAL (I) | 142 505.00 | 142 163.00 | | 142 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 984.00 | 43 925.00 | | 89 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 67 340.00 | | 18 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 778.00 | 10 088.00 | | 17 778.00 |
EA Autres dettes | 73 790.00 | 72 687.00 | | 73 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 771.00 | 194 039.00 | | 199 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 276.00 | 336 202.00 | | 342 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 965.00 | 159 928.00 | | 172 965.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 353.00 | | 200 353.00 | 200 353.00 |
FM Production stockée | | | -315.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 44 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 864.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | 139.00 | | 555.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | 2 389.00 | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 287.00 | 101.00 | | 7 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 426.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791.00 | 7 681.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 077.00 | 9 207.00 | | 9 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 522.00 | -6 818.00 | | -8 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 373.00 | 268 501.00 | | 237 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 031.00 | 238 361.00 | | 237 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342.00 | 30 140.00 | | 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 546.00 | | | 90 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 462.00 | 2 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 100.00 | 79 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 77 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 397.00 | 10 215.00 | 9 637.00 | 50 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 397.00 | 10 215.00 | 9 637.00 | 50 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 145.00 | 1 427.00 | | 25 145.00 |
6T Sur comptes clients | 29 420.00 | | 29 420.00 | 29 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 565.00 | 1 427.00 | 29 420.00 | 54 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 565.00 | 1 427.00 | 29 420.00 | 54 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | 29 420.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 219.00 | 18 219.00 | | 18 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 414.00 | 11 414.00 | | 11 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 126 861.00 | 126 861.00 | | 126 861.00 |
VB T. V. A. | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 984.00 | 63 178.00 | 26 806.00 | 89 984.00 |
VI Groupe et associés | 20 396.00 | 20 396.00 | | 20 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 761.00 | 2 761.00 | | 2 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539.00 | 15 539.00 | | 15 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 132.00 | 170 132.00 | | 170 132.00 |
VW T.V.A. | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 771.00 | 172 965.00 | 26 806.00 | 199 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 843.00 | 889.00 | | 1 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 756.00 | 6 542.00 | | 13 756.00 |
ST Autres comptes | 44 210.00 | 49 312.00 | | 44 210.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 065.00 | 24 339.00 | | 1 065.00 |
YT Sous‐traitance | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 102.00 | 1 108.00 | | 1 102.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 945.00 | 1 997.00 | | 2 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 650.00 | 14 968.00 | | 11 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 249.00 | 26 711.00 | | 16 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 297.00 | 80 193.00 | | 62 297.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |