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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 652.00 | 33 812.00 | 3 840.00 | 37 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 437.00 | 50 929.00 | 26 508.00 | 77 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 749.00 | | 4 749.00 | 4 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 838.00 | 84 741.00 | 35 097.00 | 119 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
BN En cours de production de biens | 7 283.00 | | 7 283.00 | 7 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 039.00 | 21 352.00 | 89 687.00 | 111 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 421.00 | | 8 421.00 | 8 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 542.00 | 44 000.00 | 127 542.00 | 171 542.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CF Disponibilités | 46 760.00 | | 46 760.00 | 46 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 022.00 | 65 352.00 | 308 670.00 | 374 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 860.00 | 150 093.00 | 343 767.00 | 493 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4.00 | | | 4.00 |
DH Report à nouveau | 170 590.00 | | | 170 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
DL TOTAL (I) | 187 482.00 | | | 187 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 218.00 | | | 6 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 225.00 | | | 44 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 285.00 | | | 156 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 767.00 | | | 343 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 060.00 | | | 112 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 916.00 | | 198 916.00 | 198 916.00 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 916.00 | | 226 916.00 | 226 916.00 |
FM Production stockée | | | 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 50 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 479.00 | |
GE Autres charges | | | 16 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 80 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 405.00 | | | 7 405.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 492.00 | | | 11 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | | | 705.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 705.00 | | | 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 922.00 | | | 318 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 470.00 | | | 316 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 837.00 | | | 119 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 088.00 | | | 115 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 262.00 | 14 479.00 | | 70 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 262.00 | 14 479.00 | | 70 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 500.00 | 21 352.00 | 101 500.00 | 101 500.00 |
6T Sur comptes clients | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 | 44 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 500.00 | 65 352.00 | 145 500.00 | 145 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 500.00 | 65 352.00 | 145 500.00 | 145 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 352.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 225.00 | | 44 225.00 | 44 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 202.00 | 55 202.00 | | 55 202.00 |
UX Autres créances clients | 119 283.00 | | | 119 283.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 259.00 | | | 52 259.00 |
VB T. V. A. | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 218.00 | 6 218.00 | | 6 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34.00 | | | 34.00 |
VP Divers | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 262.00 | 189 262.00 | | 189 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 285.00 | 112 060.00 | 44 225.00 | 156 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | | | 930.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
ST Autres comptes | 80 225.00 | | | 80 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 333.00 | | | 29 333.00 |
YT Sous‐traitance | 50 677.00 | | | 50 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 264.00 | | | 24 264.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 717.00 | | | 161 717.00 |