| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 409.00 | 275 545.00 | 70 864.00 | 346 409.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 40 245.00 | 2 670.00 | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 624 535.00 | 323 871.00 | 300 663.00 | 624 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 058 869.00 | 639 662.00 | 35 419 207.00 | 36 058 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 349.00 | | 68 349.00 | 68 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 810.00 | | 20 810.00 | 20 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 468.00 | 136 119.00 | 3 032 348.00 | 3 168 468.00 |
BZ Autres créances | 1 002 892.00 | | 1 002 892.00 | 1 002 892.00 |
CF Disponibilités | 4 769 236.00 | | 4 769 236.00 | 4 769 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 658.00 | | 57 658.00 | 57 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 087 415.00 | 136 119.00 | 8 951 296.00 | 9 087 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 146 285.00 | 775 782.00 | 44 370 503.00 | 45 146 285.00 |
CU Autres participations | 35 028 112.00 | | 35 028 112.00 | 35 028 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 480.00 | 943 480.00 | | 943 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 430.00 | 253 430.00 | | 253 430.00 |
DG Autres réserves | 14 116 569.00 | 14 255 672.00 | | 14 116 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 789 348.00 | 2 360 896.00 | | 2 789 348.00 |
DK Provisions réglementées | 570 384.00 | 528 411.00 | | 570 384.00 |
DL TOTAL (I) | 20 673 213.00 | 20 341 891.00 | | 20 673 213.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 009.00 | 47 689.00 | | 30 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 112 407.00 | 15 195 146.00 | | 18 112 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 231.00 | 719.00 | | 14 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 000.00 | 2 482 439.00 | | 3 379 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 416.00 | 873 473.00 | | 1 543 416.00 |
EA Autres dettes | 588 224.00 | 529 485.00 | | 588 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 667 289.00 | 19 128 953.00 | | 23 667 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 370 503.00 | 39 470 845.00 | | 44 370 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 639 869.00 | 19 101 037.00 | | 23 639 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 776.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 927 683.00 | | 2 927 683.00 | 2 927 683.00 |
FG Production vendue services | 16 614 409.00 | | 16 614 409.00 | 16 614 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 542 092.00 | | 19 542 092.00 | 19 542 092.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 600 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 063 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 012 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 628 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 625 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 827.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 555 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 291.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 382 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 346 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 035 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 080 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 767.00 | 82 642.00 | | 140 767.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 500.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 767.00 | 89 795.00 | | 340 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 345.00 | 386 298.00 | | 273 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 183 707.00 | 38 734.00 | | 183 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632 052.00 | 425 033.00 | | 632 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291 285.00 | -335 238.00 | | -291 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 323 704.00 | 20 857 096.00 | | 23 323 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 534 356.00 | 18 496 199.00 | | 20 534 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 789 348.00 | 2 360 896.00 | | 2 789 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 475.00 | 8 444.00 | | 28 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 627 964.00 | | | 35 627 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 031 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 058 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 359 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 247.00 | | | 305 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 947.00 | | | 641 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 040 788.00 | | | 34 040 788.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 189.00 | 137 968.00 | 2 495.00 | 504 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 957.00 | 61 083.00 | 2 495.00 | 216 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 231.00 | 76 884.00 | | 287 231.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 528 411.00 | 41 973.00 | | 528 411.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 638.00 | 126 561.00 | 80.00 | 9 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 538 049.00 | 198 534.00 | 80.00 | 538 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 379 000.00 | 3 379 000.00 | | 3 379 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 700 631.00 | 18 700 631.00 | | 18 700 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
UX Autres créances clients | 3 168 468.00 | | | 3 168 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 009.00 | 16 820.00 | 13 188.00 | 30 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 621.00 | | | 13 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 002 892.00 | | | 1 002 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 850.00 | 4 229 019.00 | 3 831.00 | 4 232 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 653 058.00 | 23 639 869.00 | 13 188.00 | 23 653 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |