| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 363.00 | 368 940.00 | 107 423.00 | 476 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 669.00 | 42 620.00 | 4 048.00 | 46 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 550.00 | 480 416.00 | 255 134.00 | 735 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 476 349.00 | 3 491 977.00 | 35 984 372.00 | 39 476 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 604.00 | | 52 604.00 | 52 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 801.00 | 48 319.00 | 1 583 482.00 | 1 631 801.00 |
BZ Autres créances | 3 015 964.00 | 134 000.00 | 2 881 964.00 | 3 015 964.00 |
CF Disponibilités | 2 936 013.00 | | 2 936 013.00 | 2 936 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 600.00 | | 73 600.00 | 73 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 727 884.00 | 182 319.00 | 7 545 565.00 | 7 727 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 204 234.00 | 3 674 296.00 | 43 529 937.00 | 47 204 234.00 |
CU Autres participations | 38 211 307.00 | 2 600 000.00 | 35 611 307.00 | 38 211 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 480.00 | 943 480.00 | | 943 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 259.00 | 253 430.00 | | 351 259.00 |
DG Autres réserves | 5 264 668.00 | 6 405 918.00 | | 5 264 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 663.00 | 1 956 579.00 | | -172 663.00 |
DK Provisions réglementées | 636 477.00 | 602 939.00 | | 636 477.00 |
DL TOTAL (I) | 17 023 222.00 | 20 162 347.00 | | 17 023 222.00 |
DP Provisions pour risques | 91 500.00 | 31 500.00 | | 91 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 500.00 | 31 500.00 | | 91 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 865 628.00 | 103 113.00 | | 2 865 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 141 666.00 | 20 722 985.00 | | 20 141 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 948.00 | 45 948.00 | | 60 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 743.00 | 1 712 311.00 | | 1 694 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 365 382.00 | 949 408.00 | | 1 365 382.00 |
EA Autres dettes | 286 847.00 | 385 180.00 | | 286 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 415 215.00 | 23 918 947.00 | | 26 415 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 529 937.00 | 44 112 794.00 | | 43 529 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 910 971.00 | 23 812 551.00 | | 23 910 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 626.00 | 9 540.00 | | 1 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700 148.00 | | 2 700 148.00 | 2 700 148.00 |
FG Production vendue services | 9 309 087.00 | | 9 309 087.00 | 9 309 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 009 236.00 | | 12 009 236.00 | 12 009 236.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 063 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 932 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -17 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 127 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 459.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 265.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 009 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 267 366.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 037.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 282 404.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 891 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 443 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 124 637.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 1 118 000.00 | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 812.00 | 17 997.00 | | 116 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 812.00 | 1 260 635.00 | | 316 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616 673.00 | 668 905.00 | | 616 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 223 075.00 | 1 134 374.00 | | 223 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 537.00 | 168 054.00 | | 93 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 933 286.00 | 1 971 333.00 | | 933 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -616 474.00 | -710 698.00 | | -616 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 662 398.00 | 21 142 161.00 | | 15 662 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 835 061.00 | 19 185 582.00 | | 15 835 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 663.00 | 1 956 579.00 | | -172 663.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 468.00 | 29 912.00 | | 21 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 377 589.00 | | 3 329 332.00 | 36 377 589.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 372.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 372.00 | 38 217 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 572.00 | 39 476 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 200.00 | 476 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 782 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 020.00 | | 130 542.00 | 376 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 458.00 | | 67 761.00 | 714 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 287 109.00 | | 3 131 028.00 | 35 287 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 642.00 | 132 459.00 | 7 124.00 | 766 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 323 244.00 | 52 820.00 | 7 124.00 | 323 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 397.00 | 79 639.00 | | 443 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 2 600 000.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 602 939.00 | 33 537.00 | | 602 939.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 500.00 | 60 000.00 | | 31 500.00 |
6T Sur comptes clients | 262 239.00 | 14 265.00 | 94 184.00 | 262 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 239.00 | 2 614 265.00 | 94 184.00 | 262 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 896 678.00 | 2 707 802.00 | 94 184.00 | 896 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 265.00 | 448.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 600 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 000.00 | 93 736.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 743.00 | 1 694 743.00 | | 1 694 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 365 382.00 | 1 365 382.00 | | 1 365 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 428 513.00 | 20 428 513.00 | | 20 428 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 801.00 | 1 631 801.00 | | 1 631 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 864 001.00 | 420 706.00 | 2 443 295.00 | 2 864 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015 964.00 | 3 015 964.00 | | 3 015 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 600.00 | 73 600.00 | | 73 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 727 824.00 | 4 721 366.00 | 6 458.00 | 4 727 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 354 267.00 | 23 910 971.00 | 2 443 295.00 | 26 354 267.00 |