| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 376 020.00 | 323 244.00 | 52 775.00 | 376 020.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 915.00 | 41 181.00 | 1 734.00 | 42 915.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 543.00 | 402 216.00 | 269 327.00 | 671 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 377 589.00 | 766 642.00 | 35 610 947.00 | 36 377 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 099.00 | | 64 099.00 | 64 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905 282.00 | 128 239.00 | 1 777 043.00 | 1 905 282.00 |
BZ Autres créances | 1 605 212.00 | 134 000.00 | 1 471 212.00 | 1 605 212.00 |
CF Disponibilités | 5 090 255.00 | | 5 090 255.00 | 5 090 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 026.00 | | 61 026.00 | 61 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 764 086.00 | 262 239.00 | 8 501 847.00 | 8 764 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 141 676.00 | 1 028 881.00 | 44 112 794.00 | 45 141 676.00 |
CU Autres participations | 35 280 278.00 | | 35 280 278.00 | 35 280 278.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 480.00 | 943 480.00 | | 943 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 430.00 | 253 430.00 | | 253 430.00 |
DG Autres réserves | 6 405 918.00 | 14 116 569.00 | | 6 405 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 956 579.00 | 2 789 348.00 | | 1 956 579.00 |
DK Provisions réglementées | 602 939.00 | 570 384.00 | | 602 939.00 |
DL TOTAL (I) | 20 162 347.00 | 20 673 213.00 | | 20 162 347.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 30 000.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 30 000.00 | | 31 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 113.00 | 30 009.00 | | 103 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 722 985.00 | 18 112 407.00 | | 20 722 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 948.00 | 14 231.00 | | 45 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 311.00 | 3 379 000.00 | | 1 712 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 408.00 | 1 543 416.00 | | 949 408.00 |
EA Autres dettes | 385 180.00 | 588 224.00 | | 385 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 918 947.00 | 23 667 289.00 | | 23 918 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 112 794.00 | 44 370 503.00 | | 44 112 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 812 551.00 | 23 639 869.00 | | 23 812 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 197 415.00 | | 2 197 415.00 | 2 197 415.00 |
FG Production vendue services | 14 697 548.00 | | 14 697 548.00 | 14 697 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 894 963.00 | | 16 894 963.00 | 16 894 963.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 946 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -75 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 932 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 764 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 038.00 | |
GE Autres charges | | | 9 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 954 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 925 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 226.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 935 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 514.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 674 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 666 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124 637.00 | 140 767.00 | | 124 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 118 000.00 | 200 000.00 | | 1 118 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260 635.00 | 340 767.00 | | 1 260 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 668 905.00 | 273 345.00 | | 668 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 134 374.00 | 175 000.00 | | 1 134 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 168 054.00 | 183 707.00 | | 168 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 971 333.00 | 632 052.00 | | 1 971 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -710 698.00 | -291 285.00 | | -710 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 142 161.00 | 23 323 704.00 | | 21 142 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 185 582.00 | 20 534 356.00 | | 19 185 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 956 579.00 | 2 789 348.00 | | 1 956 579.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 912.00 | 28 475.00 | | 29 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 058 869.00 | | | 36 058 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 287 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 377 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 376 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 714 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 359 474.00 | | | 359 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 450.00 | | | 667 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 031 943.00 | | | 35 031 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 662.00 | 127 024.00 | 44.00 | 639 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 545.00 | 47 744.00 | 44.00 | 275 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 116.00 | 79 280.00 | | 364 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 570 384.00 | 32 554.00 | | 570 384.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 1 500.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 119.00 | 154 038.00 | 27 918.00 | 136 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 736 504.00 | 188 092.00 | 27 918.00 | 736 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 038.00 | 9 921.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 134 000.00 | 17 997.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 311.00 | 1 712 311.00 | | 1 712 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 108 165.00 | 21 108 165.00 | | 21 108 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
UX Autres créances clients | 1 605 212.00 | | | 1 605 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 572.00 | 33 124.00 | 60 447.00 | 93 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 949 408.00 | 949 408.00 | | 949 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 026.00 | | | 61 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 351.00 | 3 571 520.00 | 6 831.00 | 3 578 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 872 999.00 | 23 812 551.00 | 60 447.00 | 23 872 999.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |