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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 490 573.00 | 421 860.00 | 68 712.00 | 490 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 994.00 | | 80 994.00 | 80 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 669.00 | 44 002.00 | 2 666.00 | 46 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 014.00 | 572 899.00 | 359 114.00 | 932 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 722 351.00 | 6 329 762.00 | 34 392 588.00 | 40 722 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 338.00 | | 50 338.00 | 50 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 211.00 | 28 683.00 | 1 715 528.00 | 1 744 211.00 |
BZ Autres créances | 3 176 624.00 | 880 000.00 | 2 296 624.00 | 3 176 624.00 |
CF Disponibilités | 2 785 266.00 | | 2 785 266.00 | 2 785 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 860.00 | | 82 860.00 | 82 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 865 638.00 | 908 683.00 | 6 956 955.00 | 7 865 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 587 989.00 | 7 238 445.00 | 41 349 544.00 | 48 587 989.00 |
CU Autres participations | 39 165 857.00 | 5 291 000.00 | 33 874 857.00 | 39 165 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 480.00 | 943 480.00 | | 943 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 259.00 | 351 259.00 | | 351 259.00 |
DG Autres réserves | 3 092 005.00 | 5 264 668.00 | | 3 092 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -730 956.00 | -172 663.00 | | -730 956.00 |
DK Provisions réglementées | 677 610.00 | 636 477.00 | | 677 610.00 |
DL TOTAL (I) | 14 333 399.00 | 17 023 222.00 | | 14 333 399.00 |
DP Provisions pour risques | 320 675.00 | 91 500.00 | | 320 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 320 675.00 | 91 500.00 | | 320 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 466 838.00 | 2 865 628.00 | | 2 466 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 920 160.00 | 20 141 666.00 | | 20 920 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 036.00 | 60 948.00 | | 1 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 587.00 | 1 694 743.00 | | 1 548 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 885.00 | 1 365 382.00 | | 1 093 885.00 |
EA Autres dettes | 664 961.00 | 286 847.00 | | 664 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 695 470.00 | 26 415 215.00 | | 26 695 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 349 544.00 | 43 529 937.00 | | 41 349 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 068 384.00 | 23 910 971.00 | | 25 068 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 078.00 | 1 626.00 | | 10 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 622 566.00 | | | 16 622 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 787 163.00 | | 2 787 163.00 | 2 787 163.00 |
FG Production vendue services | 8 031 243.00 | | 8 031 243.00 | 8 031 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 818 407.00 | | 10 818 407.00 | 10 818 407.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 86 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 983 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -25 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 142 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 937 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 954.00 | |
GE Autres charges | | | 2 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 023 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 470 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 291 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 499 479.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 691 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 031 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 467 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 467 122.00 | 200 000.00 | | 467 122.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 000.00 | 116 812.00 | | 134 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660 520.00 | 316 812.00 | | 660 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 165.00 | 616 673.00 | | 204 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 467 122.00 | 223 075.00 | | 467 122.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 150 308.00 | 93 537.00 | | 1 150 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821 596.00 | 933 286.00 | | 1 821 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 161 075.00 | -616 474.00 | | -1 161 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 143 237.00 | 15 662 398.00 | | 15 143 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 874 193.00 | 15 835 061.00 | | 15 874 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -730 956.00 | -172 663.00 | | -730 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 437.00 | 21 468.00 | | 1 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 476 349.00 | | 1 713 339.00 | 39 476 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 467 338.00 | 39 172 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 467 338.00 | 40 722 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 978 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 363.00 | | 95 203.00 | 476 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 220.00 | | 196 463.00 | 782 220.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 217 765.00 | | 1 421 672.00 | 38 217 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 977.00 | 146 785.00 | | 891 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368 940.00 | 52 920.00 | | 368 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 036.00 | 93 864.00 | | 523 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 600 000.00 | 2 691 000.00 | | 2 600 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 636 477.00 | 41 133.00 | | 636 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 500.00 | 229 175.00 | | 91 500.00 |
6T Sur comptes clients | 182 319.00 | 888 954.00 | 162 590.00 | 182 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 782 319.00 | 3 579 954.00 | 162 590.00 | 2 782 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 510 296.00 | 3 850 262.00 | 162 590.00 | 3 510 296.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 920 151.00 | 20 920 151.00 | | 20 920 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 548 587.00 | 1 548 587.00 | | 1 548 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093 885.00 | 1 093 885.00 | | 1 093 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664 970.00 | 664 970.00 | | 664 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 211.00 | 1 744 211.00 | | 1 744 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 456 760.00 | 830 711.00 | 1 626 048.00 | 2 456 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 152.00 | | | 417 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 176 624.00 | 3 176 624.00 | | 3 176 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 860.00 | 82 860.00 | | 82 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 009 938.00 | 5 003 695.00 | 6 242.00 | 5 009 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 694 433.00 | 25 068 384.00 | 1 626 048.00 | 26 694 433.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |