| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 920.00 | 2 443.00 | 38 476.00 | 40 920.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 669.00 | 45 735.00 | 933.00 | 46 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 828 575.00 | 614 450.00 | 214 125.00 | 828 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 846 807.00 | 8 879 629.00 | 32 967 178.00 | 41 846 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 014.00 | | 34 014.00 | 34 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 888.00 | | 33 888.00 | 33 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 812 018.00 | 36 295.00 | 1 775 723.00 | 1 812 018.00 |
BZ Autres créances | 2 595 451.00 | | 2 595 451.00 | 2 595 451.00 |
CF Disponibilités | 6 729 840.00 | | 6 729 840.00 | 6 729 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 234 610.00 | 36 295.00 | 11 198 315.00 | 11 234 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 081 418.00 | 8 915 924.00 | 44 165 494.00 | 53 081 418.00 |
CU Autres participations | 40 924 702.00 | 8 217 000.00 | 32 707 702.00 | 40 924 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 480.00 | 943 480.00 | | 943 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 882.00 | 351 259.00 | | 360 882.00 |
DG Autres réserves | 243 881.00 | 2 361 048.00 | | 243 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 744 360.00 | 192 454.00 | | 2 744 360.00 |
DK Provisions réglementées | 676 911.00 | 651 456.00 | | 676 911.00 |
DL TOTAL (I) | 14 969 515.00 | 14 499 700.00 | | 14 969 515.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 277 262.00 | 7 654 232.00 | | 6 277 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 575 728.00 | 16 622 566.00 | | 20 575 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 288.00 | 36 351.00 | | 7 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 008.00 | 1 024 971.00 | | 1 021 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 929 321.00 | 1 164 964.00 | | 929 321.00 |
EA Autres dettes | 345 368.00 | 275 814.00 | | 345 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 155 979.00 | 26 778 900.00 | | 29 155 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 165 494.00 | 41 318 600.00 | | 44 165 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 917 107.00 | 26 742 549.00 | | 24 917 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 327.00 | 1 667.00 | | 2 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 575 728.00 | | | 20 575 728.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 118 972.00 | | 3 118 972.00 | 3 118 972.00 |
FG Production vendue services | 5 720 143.00 | 217 934.00 | 5 938 077.00 | 5 720 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 839 115.00 | 217 934.00 | 9 057 050.00 | 8 839 115.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 299 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 193 901.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -83 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 516 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 512 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -297 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 168 535.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 94 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 288 378.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 311 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 951 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 654 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 191 068.00 | 89 691.00 | | 191 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 185.00 | 1 568 955.00 | | 320 185.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 226 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511 254.00 | 2 884 812.00 | | 511 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 106.00 | 1 028 073.00 | | 96 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 950.00 | 2 445 614.00 | | 299 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 454.00 | 39 337.00 | | 25 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 511.00 | 3 513 024.00 | | 421 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 742.00 | -628 211.00 | | 89 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 098 775.00 | 22 768 134.00 | | 13 098 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 354 415.00 | 22 575 679.00 | | 10 354 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 744 360.00 | 192 454.00 | | 2 744 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 296 100.00 | | 1 444 255.00 | 41 296 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 793.00 | 40 930 643.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 893 548.00 | 41 846 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 611 556.00 | 40 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 145 198.00 | 875 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 641 556.00 | | 10 920.00 | 641 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 690.00 | | 2 752.00 | 1 017 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 636 853.00 | | 1 430 582.00 | 39 636 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 172 376.00 | 83 850.00 | 593 598.00 | 1 172 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456 247.00 | 2 662.00 | 456 466.00 | 456 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 129.00 | 81 188.00 | 137 132.00 | 716 129.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 651 456.00 | 25 454.00 | | 651 456.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 36 295.00 | | | 36 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 347 295.00 | | 94 000.00 | 8 347 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 038 752.00 | 25 454.00 | 94 000.00 | 9 038 752.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 94 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 454.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021 008.00 | 1 021 008.00 | | 1 021 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 387.00 | 372 387.00 | | 372 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 715.00 | 219 715.00 | | 219 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 368.00 | 345 368.00 | | 345 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 771 999.00 | 1 771 999.00 | | 1 771 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 019.00 | 40 019.00 | | 40 019.00 |
VB T. V. A. | 151 349.00 | 151 349.00 | | 151 349.00 |
VC Groupe et associés | 2 387 411.00 | 2 387 411.00 | | 2 387 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 274 934.00 | 2 043 352.00 | 4 231 582.00 | 6 274 934.00 |
VI Groupe et associés | 20 569 751.00 | 20 569 751.00 | | 20 569 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 421 772.00 | | | 1 421 772.00 |
VP Divers | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 889.00 | 36 889.00 | | 36 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 396.00 | 29 396.00 | | 29 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 442 807.00 | 4 436 866.00 | 5 940.00 | 4 442 807.00 |
VW T.V.A. | 321 383.00 | 321 383.00 | | 321 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 148 690.00 | 24 917 107.00 | 4 231 582.00 | 29 148 690.00 |