| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 112 407.00 | 24 207.00 | 88 201.00 | 112 407.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 307.00 | 378 561.00 | 235 746.00 | 614 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 120.00 | 388 007.00 | 137 114.00 | 525 120.00 |
BF Prêts | 233 063.00 | | 233 063.00 | 233 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 909.00 | 802 276.00 | 734 633.00 | 1 536 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 587.00 | | 138 587.00 | 138 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 627 717.00 | 24 867.00 | 5 602 850.00 | 5 627 717.00 |
BZ Autres créances | 5 486 161.00 | | 5 486 161.00 | 5 486 161.00 |
CF Disponibilités | 293 543.00 | | 293 543.00 | 293 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 559 267.00 | 24 867.00 | 11 534 400.00 | 11 559 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 096 176.00 | 827 143.00 | 12 269 033.00 | 13 096 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | 2 785 987.00 | 2 289 842.00 | | 2 785 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 577.00 | 996 101.00 | | 933 577.00 |
DK Provisions réglementées | 60 781.00 | 66 930.00 | | 60 781.00 |
DL TOTAL (I) | 4 043 024.00 | 3 615 552.00 | | 4 043 024.00 |
DP Provisions pour risques | 456 929.00 | 434 840.00 | | 456 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 929.00 | 434 840.00 | | 456 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 046.00 | 45 462.00 | | 63 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 983.00 | 3 737 528.00 | | 4 123 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 979 035.00 | 3 285 400.00 | | 2 979 035.00 |
EA Autres dettes | 593 124.00 | 628 160.00 | | 593 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 893.00 | 2 442.00 | | 9 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 769 080.00 | 7 698 992.00 | | 7 769 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 269 033.00 | 11 749 384.00 | | 12 269 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 513 218.00 | | 513 218.00 | 513 218.00 |
FG Production vendue services | 34 365 793.00 | 2 015 970.00 | 36 381 763.00 | 34 365 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 879 011.00 | 2 015 970.00 | 36 894 981.00 | 34 879 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 428 421.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 323 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 589 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 815 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 741 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 383 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 175 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1 461 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 989 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 324 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 033.00 | 1 031.00 | | 9 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 319.00 | 16 203.00 | | 32 319.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 651.00 | 17 234.00 | | 48 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 675.00 | 906.00 | | 3 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 370.00 | 22 289.00 | | 21 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 715.00 | 23 196.00 | | 27 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 936.00 | -5 962.00 | | 20 936.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 478.00 | 158 387.00 | | 115 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 296 530.00 | 371 421.00 | | 296 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 372 068.00 | 37 678 006.00 | | 37 372 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 438 490.00 | 36 681 905.00 | | 36 438 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 577.00 | 996 101.00 | | 933 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 441.00 | | 223 180.00 | 1 387 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 711.00 | 1 536 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 711.00 | 1 251 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 126 774.00 | | 198 772.00 | 1 126 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 655.00 | | 24 408.00 | 208 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 996.00 | 193 321.00 | 71 040.00 | 679 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668 494.00 | 193 321.00 | 71 040.00 | 668 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 930.00 | 21 370.00 | 27 519.00 | 66 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 434 840.00 | 175 025.00 | 152 936.00 | 434 840.00 |
6T Sur comptes clients | 31 087.00 | 10 212.00 | 16 432.00 | 31 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 087.00 | 10 212.00 | 16 432.00 | 31 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 857.00 | 206 607.00 | 196 887.00 | 532 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 237.00 | 164 569.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 370.00 | 32 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 046.00 | 13 150.00 | 49 895.00 | 63 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123 983.00 | 4 123 983.00 | | 4 123 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 974 392.00 | 974 392.00 | | 974 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 006 088.00 | 1 006 088.00 | | 1 006 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 124.00 | 593 124.00 | | 593 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 893.00 | 9 893.00 | | 9 893.00 |
UP Prêts | 233 063.00 | | | 233 063.00 |
UX Autres créances clients | 5 608 442.00 | | | 5 608 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 275.00 | | | 19 275.00 |
VB T. V. A. | 554 014.00 | | | 554 014.00 |
VC Groupe et associés | 4 394 465.00 | | | 4 394 465.00 |
VP Divers | 41 911.00 | | | 41 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 248.00 | 100 248.00 | | 100 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462 623.00 | | | 462 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 360 201.00 | 11 109 610.00 | 250 591.00 | 11 360 201.00 |
VW T.V.A. | 898 308.00 | 898 308.00 | | 898 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 769 080.00 | 7 719 185.00 | 49 895.00 | 7 769 080.00 |