| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 93 906.00 | 33 615.00 | 60 292.00 | 93 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 493.00 | 381 881.00 | 234 612.00 | 616 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 304.00 | 521 767.00 | 219 537.00 | 741 304.00 |
BF Prêts | 281 440.00 | | 281 440.00 | 281 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 785 155.00 | 948 765.00 | 836 391.00 | 1 785 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 492 111.00 | | 492 111.00 | 492 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 358 541.00 | 212 912.00 | 5 145 629.00 | 5 358 541.00 |
BZ Autres créances | 7 311 384.00 | | 7 311 384.00 | 7 311 384.00 |
CF Disponibilités | 133 546.00 | | 133 546.00 | 133 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 298 756.00 | 212 912.00 | 13 085 844.00 | 13 298 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 083 912.00 | 1 161 676.00 | 13 922 235.00 | 15 083 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | 3 827 879.00 | 3 259 868.00 | | 3 827 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 081 884.00 | 1 127 991.00 | | 1 081 884.00 |
DK Provisions réglementées | 83 446.00 | 82 344.00 | | 83 446.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 889.00 | 4 732 883.00 | | 5 255 889.00 |
DP Provisions pour risques | 496 583.00 | 456 677.00 | | 496 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 583.00 | 456 677.00 | | 496 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 523.00 | 46 999.00 | | 35 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 248.00 | 4 476 472.00 | | 4 705 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280 571.00 | 3 131 923.00 | | 3 280 571.00 |
EA Autres dettes | 142 117.00 | 269 061.00 | | 142 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 304.00 | 8 551.00 | | 6 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 169 764.00 | 7 933 006.00 | | 8 169 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 922 235.00 | 13 122 565.00 | | 13 922 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 617.00 | | 389 617.00 | 389 617.00 |
FG Production vendue services | 39 569 222.00 | 1 097 905.00 | 40 667 127.00 | 39 569 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 958 839.00 | 1 097 905.00 | 41 056 745.00 | 39 958 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 572 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 629 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 957 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 562 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 113 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 597 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1 642 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 074 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 555 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 550 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 951.00 | 22 168.00 | | 1 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 624.00 | 15 758.00 | | 20 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | 40 626.00 | | 22 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | 6 630.00 | | 9 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 931.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 725.00 | 37 322.00 | | 21 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 177.00 | 60 882.00 | | 31 177.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 602.00 | -20 256.00 | | -8 602.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 271.00 | 159 764.00 | | 136 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 323 571.00 | 408 447.00 | | 323 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 652 019.00 | 39 725 128.00 | | 41 652 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 570 135.00 | 38 597 136.00 | | 40 570 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 081 884.00 | 1 127 991.00 | | 1 081 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 286.00 | | 264 819.00 | 1 561 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 281 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 950.00 | 1 785 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 950.00 | 1 451 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 711.00 | | 240 942.00 | 1 251 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 563.00 | | 23 877.00 | 257 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 800 319.00 | 189 396.00 | 40 950.00 | 800 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 817.00 | 189 396.00 | 40 950.00 | 788 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 82 344.00 | 21 725.00 | 20 624.00 | 82 344.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 677.00 | 220 626.00 | 180 719.00 | 456 677.00 |
6T Sur comptes clients | 199 656.00 | 13 288.00 | 32.00 | 199 656.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 656.00 | 13 288.00 | 32.00 | 199 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 677.00 | 255 639.00 | 201 375.00 | 738 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 233 914.00 | 180 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 725.00 | 20 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 523.00 | 13 649.00 | 21 874.00 | 35 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705 248.00 | 4 705 248.00 | | 4 705 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 009 413.00 | 1 009 413.00 | | 1 009 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 065 333.00 | 1 065 333.00 | | 1 065 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 117.00 | 142 117.00 | | 142 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
UP Prêts | 281 440.00 | | | 281 440.00 |
UX Autres créances clients | 5 107 171.00 | | | 5 107 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 370.00 | | | 251 370.00 |
VB T. V. A. | 742 117.00 | | | 742 117.00 |
VC Groupe et associés | 6 394 280.00 | | | 6 394 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VP Divers | 91 575.00 | | | 91 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 726.00 | 99 726.00 | | 99 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 954 540.00 | 12 423 312.00 | 531 228.00 | 12 954 540.00 |
VW T.V.A. | 1 106 099.00 | 1 106 099.00 | | 1 106 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 169 764.00 | 8 147 890.00 | 21 874.00 | 8 169 764.00 |