| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 90 948.00 | 51 941.00 | 39 007.00 | 90 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 692 896.00 | 541 706.00 | 151 190.00 | 692 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 692 738.00 | 582 902.00 | 109 836.00 | 692 738.00 |
BF Prêts | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 696.00 | 1 188 051.00 | 674 645.00 | 1 862 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549 724.00 | | 549 724.00 | 549 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 930 811.00 | 213 428.00 | 4 717 384.00 | 4 930 811.00 |
BZ Autres créances | 6 799 963.00 | | 6 799 963.00 | 6 799 963.00 |
CF Disponibilités | 23 836.00 | | 23 836.00 | 23 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 306 493.00 | 213 428.00 | 12 093 065.00 | 12 306 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 169 188.00 | 1 401 478.00 | 12 767 710.00 | 14 169 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | 4 802 796.00 | 4 369 548.00 | | 4 802 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 508 683.00 | 873 180.00 | | 508 683.00 |
DK Provisions réglementées | 54 128.00 | 57 934.00 | | 54 128.00 |
DL TOTAL (I) | 5 628 285.00 | 5 563 341.00 | | 5 628 285.00 |
DP Provisions pour risques | 480 761.00 | 489 080.00 | | 480 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 761.00 | 489 080.00 | | 480 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 94 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 449.00 | 4 566 290.00 | | 3 994 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 601 273.00 | 3 089 433.00 | | 2 601 273.00 |
EA Autres dettes | 61 131.00 | 90 278.00 | | 61 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 811.00 | 4 057.00 | | 1 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 658 664.00 | 7 844 448.00 | | 6 658 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 767 710.00 | 13 896 869.00 | | 12 767 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268 220.00 | | 268 220.00 | 268 220.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 34 577 698.00 | 777 672.00 | 35 355 370.00 | 34 577 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 845 918.00 | 777 672.00 | 35 623 590.00 | 34 845 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 446 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 069 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 262 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 719 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 837 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 443 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 911.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 330 946.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 486 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 583 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 583 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 584.00 | 71 407.00 | | 40 584.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 149.00 | | | 11 149.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 802.00 | 36 154.00 | | 12 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 536.00 | 107 561.00 | | 64 536.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 2 717.00 | | 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 996.00 | 10 642.00 | | 8 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 987.00 | 13 359.00 | | 9 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 549.00 | 94 202.00 | | 54 549.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 014.00 | 178 874.00 | | 13 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 145.00 | 387 067.00 | | 116 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 134 333.00 | 39 678 036.00 | | 36 134 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 625 650.00 | 38 804 856.00 | | 35 625 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 508 683.00 | 873 180.00 | | 508 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832 112.00 | | 123 063.00 | 1 832 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 479.00 | 1 862 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 479.00 | 1 476 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 472 363.00 | | 96 697.00 | 1 472 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307 736.00 | | 26 366.00 | 307 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 337.00 | 168 192.00 | 92 479.00 | 1 112 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 835.00 | 168 192.00 | 92 479.00 | 1 100 835.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57 934.00 | 8 996.00 | 12 802.00 | 57 934.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 489 080.00 | 172 159.00 | 180 478.00 | 489 080.00 |
6T Sur comptes clients | 212 426.00 | 1 911.00 | 909.00 | 212 426.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 212 426.00 | 1 911.00 | 909.00 | 212 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 759 440.00 | 183 066.00 | 194 190.00 | 759 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 070.00 | 181 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 996.00 | 12 802.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 994 449.00 | 3 994 449.00 | | 3 994 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 937 169.00 | 937 169.00 | | 937 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 781 886.00 | 781 886.00 | | 781 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 131.00 | 61 131.00 | | 61 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 811.00 | 1 445.00 | 365.00 | 1 811.00 |
UP Prêts | 334 102.00 | | 334 102.00 | 334 102.00 |
UX Autres créances clients | 4 675 948.00 | 4 675 948.00 | | 4 675 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 864.00 | | 254 864.00 | 254 864.00 |
VB T. V. A. | 606 394.00 | 606 394.00 | | 606 394.00 |
VC Groupe et associés | 6 098 747.00 | 6 098 747.00 | | 6 098 747.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 592.00 | 10 592.00 | | 10 592.00 |
VP Divers | 36 651.00 | 36 651.00 | | 36 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 950.00 | 28 950.00 | | 28 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 067 035.00 | 11 478 069.00 | 588 966.00 | 12 067 035.00 |
VW T.V.A. | 866 366.00 | 866 366.00 | | 866 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 658 664.00 | 6 658 299.00 | 365.00 | 6 658 664.00 |