| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 90 948.00 | 60 870.00 | 30 078.00 | 90 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 764.00 | 607 785.00 | 93 980.00 | 701 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 294.00 | 538 489.00 | 90 805.00 | 629 294.00 |
BF Prêts | 358 555.00 | | 358 555.00 | 358 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 574.00 | 1 218 646.00 | 613 928.00 | 1 832 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 655 029.00 | | 655 029.00 | 655 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 773 110.00 | 225 346.00 | 4 547 763.00 | 4 773 110.00 |
BZ Autres créances | 7 547 761.00 | | 7 547 761.00 | 7 547 761.00 |
CF Disponibilités | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 040 087.00 | 225 346.00 | 12 814 741.00 | 13 040 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 872 661.00 | 1 443 993.00 | 13 428 668.00 | 14 872 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | 5 058 207.00 | 4 802 796.00 | | 5 058 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 160.00 | 508 683.00 | | -57 160.00 |
DK Provisions réglementées | 37 894.00 | 54 128.00 | | 37 894.00 |
DL TOTAL (I) | 5 301 620.00 | 5 628 285.00 | | 5 301 620.00 |
DP Provisions pour risques | 978 127.00 | 480 761.00 | | 978 127.00 |
DR TOTAL (IV) | 978 127.00 | 480 761.00 | | 978 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 637 122.00 | 3 994 449.00 | | 4 637 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 416 398.00 | 2 601 273.00 | | 2 416 398.00 |
EA Autres dettes | 95 031.00 | 61 131.00 | | 95 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 371.00 | 1 811.00 | | 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 148 922.00 | 6 658 664.00 | | 7 148 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 428 668.00 | 12 767 710.00 | | 13 428 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 204 198.00 | | 204 198.00 | 204 198.00 |
FD Production vendue biens | 1 659.00 | | 1 659.00 | 1 659.00 |
FG Production vendue services | 35 396 909.00 | 767 520.00 | 36 164 429.00 | 35 396 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 602 767.00 | 767 520.00 | 36 370 287.00 | 35 602 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 551 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 922 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -105 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 475 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 649 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 309 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 671.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 678 010.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 041 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 786.00 | 40 584.00 | | 31 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 925.00 | 11 149.00 | | 29 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 984.00 | 12 802.00 | | 22 984.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 694.00 | 64 536.00 | | 84 694.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 586.00 | 991.00 | | 5 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 662.00 | | | 662.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 117.00 | 8 996.00 | | 16 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 364.00 | 9 987.00 | | 22 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 330.00 | 54 549.00 | | 62 330.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 116 145.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 006 814.00 | 36 134 333.00 | | 37 006 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 063 974.00 | 35 625 650.00 | | 37 063 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 160.00 | 508 683.00 | | -57 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 862 696.00 | | 88 414.00 | 1 862 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 536.00 | 1 832 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 536.00 | 1 422 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 582.00 | | 63 961.00 | 1 476 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 102.00 | | 24 453.00 | 334 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 188 051.00 | 148 470.00 | 117 875.00 | 1 188 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 176 549.00 | 148 470.00 | 117 875.00 | 1 176 549.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 128.00 | 6 750.00 | 22 984.00 | 54 128.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 761.00 | 687 377.00 | 190 011.00 | 480 761.00 |
6T Sur comptes clients | 213 428.00 | 13 671.00 | 1 752.00 | 213 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 428.00 | 13 671.00 | 1 752.00 | 213 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748 316.00 | 707 798.00 | 214 747.00 | 748 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 691 681.00 | 191 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 117.00 | 22 984.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 637 122.00 | 4 637 122.00 | | 4 637 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 843 094.00 | 843 094.00 | | 843 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 269.00 | 632 269.00 | | 632 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 031.00 | 95 031.00 | | 95 031.00 |
8L Produits constatés d’avance | 371.00 | 112.00 | 259.00 | 371.00 |
UP Prêts | 358 555.00 | | 358 555.00 | 358 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 518 439.00 | 4 518 439.00 | | 4 518 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 190.00 | 19 190.00 | | 19 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 254 671.00 | | 254 671.00 | 254 671.00 |
VB T. V. A. | 699 240.00 | 699 240.00 | | 699 240.00 |
VC Groupe et associés | 6 748 927.00 | 6 748 927.00 | | 6 748 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 241.00 | 6 241.00 | | 6 241.00 |
VP Divers | 56 287.00 | 56 287.00 | | 56 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 877.00 | 17 877.00 | | 17 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 682 368.00 | 12 069 142.00 | 613 226.00 | 12 682 368.00 |
VW T.V.A. | 916 190.00 | 916 190.00 | | 916 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 148 922.00 | 7 148 663.00 | 259.00 | 7 148 922.00 |