| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 510.00 | | 40 510.00 | 40 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
AP Constructions | 90 948.00 | 24 405.00 | 66 542.00 | 90 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 531.00 | 297 223.00 | 260 309.00 | 557 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 603 232.00 | 467 189.00 | 136 043.00 | 603 232.00 |
BF Prêts | 257 563.00 | | 257 563.00 | 257 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 286.00 | 800 319.00 | 760 967.00 | 1 561 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 265.00 | | 511 265.00 | 511 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 241 546.00 | 199 656.00 | 5 041 890.00 | 5 241 546.00 |
BZ Autres créances | 6 617 354.00 | | 6 617 354.00 | 6 617 354.00 |
CF Disponibilités | 182 110.00 | | 182 110.00 | 182 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 561 254.00 | 199 656.00 | 12 361 598.00 | 12 561 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 122 540.00 | 999 974.00 | 13 122 565.00 | 14 122 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 223 260.00 | 223 260.00 | | 223 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 093.00 | 17 093.00 | | 17 093.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 326.00 | 22 326.00 | | 22 326.00 |
DH Report à nouveau | 3 259 868.00 | 2 785 987.00 | | 3 259 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 991.00 | 933 577.00 | | 1 127 991.00 |
DK Provisions réglementées | 82 344.00 | 60 781.00 | | 82 344.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 883.00 | 4 043 024.00 | | 4 732 883.00 |
DP Provisions pour risques | 456 677.00 | 456 929.00 | | 456 677.00 |
DR TOTAL (IV) | 456 677.00 | 456 929.00 | | 456 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 999.00 | 63 046.00 | | 46 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 472.00 | 4 123 983.00 | | 4 476 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 131 923.00 | 2 979 035.00 | | 3 131 923.00 |
EA Autres dettes | 269 061.00 | 593 124.00 | | 269 061.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 551.00 | 9 893.00 | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 006.00 | 7 769 080.00 | | 7 933 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 565.00 | 12 269 033.00 | | 13 122 565.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 435 758.00 | | 435 758.00 | 435 758.00 |
FG Production vendue services | 36 970 473.00 | 1 615 892.00 | 38 586 365.00 | 36 970 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 406 231.00 | 1 615 892.00 | 39 022 123.00 | 37 406 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 662 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 684 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 571 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 330 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 539 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 271 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 494.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 735.00 | |
GE Autres charges | | | 1 514 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 961 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 722 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 716 459.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 168.00 | 9 033.00 | | 22 168.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | 7 300.00 | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 758.00 | 32 319.00 | | 15 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 626.00 | 48 651.00 | | 40 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 630.00 | 3 675.00 | | 6 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 931.00 | 2 671.00 | | 16 931.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 322.00 | 21 370.00 | | 37 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 882.00 | 27 715.00 | | 60 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 256.00 | 20 936.00 | | -20 256.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 159 764.00 | 115 478.00 | | 159 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 447.00 | 296 530.00 | | 408 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 725 128.00 | 37 372 068.00 | | 39 725 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 597 136.00 | 36 438 490.00 | | 38 597 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 991.00 | 933 577.00 | | 1 127 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 909.00 | 230 559.00 | | 1 536 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 182.00 | 1 561 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 182.00 | 1 251 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 012.00 | | | 52 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 834.00 | 206 059.00 | | 1 251 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 063.00 | 24 500.00 | | 233 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 802 276.00 | 187 294.00 | 189 251.00 | 802 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 774.00 | 187 294.00 | 189 251.00 | 790 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 781.00 | 37 322.00 | 15 758.00 | 60 781.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 456 929.00 | 171 735.00 | 171 987.00 | 456 929.00 |
6T Sur comptes clients | 24 867.00 | 186 494.00 | 11 706.00 | 24 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 867.00 | 186 494.00 | 11 706.00 | 24 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 542 577.00 | 395 551.00 | 199 450.00 | 542 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 358 229.00 | 183 693.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 322.00 | 15 758.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 999.00 | 7 600.00 | 39 399.00 | 46 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476 472.00 | 4 476 472.00 | | 4 476 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 989 000.00 | 989 000.00 | | 989 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 003 220.00 | 1 003 220.00 | | 1 003 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 061.00 | 269 061.00 | | 269 061.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UP Prêts | 257 563.00 | | | 257 563.00 |
UX Autres créances clients | 4 999 202.00 | | | 4 999 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 912.00 | | | 22 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242 344.00 | | | 242 344.00 |
VB T. V. A. | 706 359.00 | | | 706 359.00 |
VC Groupe et associés | 5 742 182.00 | | | 5 742 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 816.00 | 90 816.00 | | 90 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 979.00 | | | 8 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 125 442.00 | 11 625 535.00 | 499 907.00 | 12 125 442.00 |
VW T.V.A. | 1 048 887.00 | 1 048 887.00 | | 1 048 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 006.00 | 7 893 607.00 | 39 399.00 | 7 933 006.00 |