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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 523.00 | 692.00 | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AP Constructions | 47 073.00 | 45 048.00 | 2 024.00 | 47 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 198.00 | 1 681.00 | 516.00 | 2 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 454.00 | 168 911.00 | 4 542.00 | 173 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 530.00 | 216 165.00 | 128 364.00 | 344 530.00 |
BT Marchandises | 442 668.00 | 31 546.00 | 411 121.00 | 442 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 310.00 | 5 333.00 | 234 976.00 | 240 310.00 |
BZ Autres créances | 52 464.00 | | 52 464.00 | 52 464.00 |
CF Disponibilités | 66 774.00 | | 66 774.00 | 66 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 716.00 | 36 880.00 | 786 836.00 | 823 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 247.00 | 253 046.00 | 915 200.00 | 1 168 247.00 |
CU Autres participations | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 439 206.00 | 417 882.00 | | 439 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 623.00 | 21 323.00 | | 2 623.00 |
DL TOTAL (I) | 551 830.00 | 549 206.00 | | 551 830.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 056.00 | 40 103.00 | | 35 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 056.00 | 40 103.00 | | 35 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 173.00 | 99 494.00 | | 64 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 794.00 | 99 875.00 | | 98 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 513.00 | 104 720.00 | | 71 513.00 |
EA Autres dettes | 43 981.00 | 6 734.00 | | 43 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 851.00 | 99 348.00 | | 49 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 314.00 | 410 173.00 | | 328 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 200.00 | 999 482.00 | | 915 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 342 731.00 | | 1 342 731.00 | 1 342 731.00 |
FD Production vendue biens | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
FG Production vendue services | 240 982.00 | | 240 982.00 | 240 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 583 798.00 | | 1 583 798.00 | 1 583 798.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 647 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 618 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 033.00 | |
GE Autres charges | | | 24 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 653 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 481.00 | 90 425.00 | | 5 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 481.00 | 90 425.00 | | 5 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | 46 423.00 | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 493.00 | 46 423.00 | | 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 988.00 | 44 001.00 | | 4 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 049.00 | 8 529.00 | | 1 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 659 492.00 | 2 057 847.00 | | 1 659 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 868.00 | 2 036 523.00 | | 1 656 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 623.00 | 21 323.00 | | 2 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 103.00 | | 5 047.00 | 40 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 103.00 | | 5 047.00 | 40 103.00 |