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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 108 238.00 | | 108 238.00 | 108 238.00 |
AP Constructions | 47 073.00 | 45 861.00 | 1 211.00 | 47 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 513.00 | 1 374.00 | 138.00 | 1 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 454.00 | 170 998.00 | 2 456.00 | 173 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 939.00 | | 9 939.00 | 9 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 845.00 | 219 450.00 | 124 394.00 | 343 845.00 |
BT Marchandises | 395 956.00 | 28 409.00 | 367 546.00 | 395 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 045.00 | 10 320.00 | 345 725.00 | 356 045.00 |
BZ Autres créances | 64 441.00 | | 64 441.00 | 64 441.00 |
CF Disponibilités | 81 688.00 | | 81 688.00 | 81 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 640.00 | | 13 640.00 | 13 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 911 774.00 | 38 729.00 | 873 044.00 | 911 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 619.00 | 258 180.00 | 997 439.00 | 1 255 619.00 |
CU Autres participations | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 441 830.00 | 439 206.00 | | 441 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 838.00 | 2 623.00 | | 3 838.00 |
DL TOTAL (I) | 555 668.00 | 551 830.00 | | 555 668.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 828.00 | 35 056.00 | | 41 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 828.00 | 35 056.00 | | 41 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 301.00 | 64 173.00 | | 28 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 226.00 | 98 794.00 | | 118 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 431.00 | 71 513.00 | | 70 431.00 |
EA Autres dettes | 46 249.00 | 43 981.00 | | 46 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 136 733.00 | 49 851.00 | | 136 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 942.00 | 328 314.00 | | 399 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 997 439.00 | 915 200.00 | | 997 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 462 861.00 | | 1 462 861.00 | 1 462 861.00 |
FD Production vendue biens | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
FG Production vendue services | 256 003.00 | | 256 003.00 | 256 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 718 913.00 | | 1 718 913.00 | 1 718 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 772.00 | |
GE Autres charges | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 716 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 456.00 | 5 481.00 | | 2 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 456.00 | 5 481.00 | | 2 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 404.00 | 493.00 | | 8 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 404.00 | 493.00 | | 8 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 947.00 | 4 988.00 | | -5 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 534.00 | 1 049.00 | | 1 534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 568.00 | 1 659 492.00 | | 1 732 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 730.00 | 1 656 868.00 | | 1 728 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 838.00 | 2 623.00 | | 3 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 056.00 | 6 772.00 | | 35 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 056.00 | 6 772.00 | | 35 056.00 |