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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 47 073.00 | 46 673.00 | 399.00 | 47 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 921.00 | 172 081.00 | 839.00 | 172 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 166.00 | 220 581.00 | 115 585.00 | 336 166.00 |
BT Marchandises | 400 593.00 | 28 409.00 | 372 184.00 | 400 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 779.00 | | 250 779.00 | 250 779.00 |
BZ Autres créances | 124 333.00 | | 124 333.00 | 124 333.00 |
CF Disponibilités | 34 758.00 | | 34 758.00 | 34 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 507.00 | | 5 507.00 | 5 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 973.00 | 28 409.00 | 787 563.00 | 815 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 140.00 | 248 991.00 | 903 149.00 | 1 152 140.00 |
CU Autres participations | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 445 668.00 | 441 830.00 | | 445 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 700.00 | 3 838.00 | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 584 368.00 | 555 668.00 | | 584 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 996.00 | 41 828.00 | | 38 996.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 996.00 | 41 828.00 | | 38 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 244.00 | 28 301.00 | | 1 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 357.00 | 118 226.00 | | 82 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 345.00 | 70 431.00 | | 84 345.00 |
EA Autres dettes | 25 918.00 | 46 249.00 | | 25 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 85 918.00 | 136 733.00 | | 85 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 784.00 | 399 942.00 | | 279 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 149.00 | 997 439.00 | | 903 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 255 927.00 | | 1 255 927.00 | 1 255 927.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 240 576.00 | | 240 576.00 | 240 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 496 503.00 | | 1 496 503.00 | 1 496 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 69 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | 2 456.00 | | 4 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 520.00 | | | 77 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 430.00 | 2 456.00 | | 82 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 688.00 | 8 404.00 | | 5 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 929.00 | 8 404.00 | | 11 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70 500.00 | -5 947.00 | | 70 500.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 479.00 | 1 534.00 | | 11 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 869.00 | 1 732 568.00 | | 1 609 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 169.00 | 1 728 730.00 | | 1 581 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 700.00 | 3 838.00 | | 28 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 828.00 | | 2 832.00 | 41 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 828.00 | | 2 832.00 | 41 828.00 |