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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 47 073.00 | 47 073.00 | | 47 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 502.00 | 120 239.00 | 4 263.00 | 124 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 948.00 | 169 138.00 | 116 809.00 | 285 948.00 |
BT Marchandises | 354 218.00 | 30 029.00 | 324 189.00 | 354 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 189.00 | 2 873.00 | 232 315.00 | 235 189.00 |
BZ Autres créances | 16 192.00 | | 16 192.00 | 16 192.00 |
CF Disponibilités | 173 676.00 | | 173 676.00 | 173 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 995.00 | | 12 995.00 | 12 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 272.00 | 32 903.00 | 759 369.00 | 792 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 221.00 | 202 041.00 | 876 179.00 | 1 078 221.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 474 368.00 | 445 668.00 | | 474 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 793.00 | 28 700.00 | | 17 793.00 |
DL TOTAL (I) | 602 162.00 | 584 368.00 | | 602 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 722.00 | 38 996.00 | | 14 722.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 722.00 | 38 996.00 | | 14 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 206.00 | 1 244.00 | | 1 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 230.00 | 82 357.00 | | 67 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 672.00 | 84 345.00 | | 74 672.00 |
EA Autres dettes | 18 597.00 | 25 918.00 | | 18 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 586.00 | 85 918.00 | | 97 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 294.00 | 279 784.00 | | 259 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 179.00 | 903 149.00 | | 876 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 092 641.00 | | 1 092 641.00 | 1 092 641.00 |
FG Production vendue services | 208 443.00 | | 208 443.00 | 208 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 085.00 | | 1 301 085.00 | 1 301 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 503 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 317 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 930.00 | 4 910.00 | | 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | 77 520.00 | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 730.00 | 82 430.00 | | 2 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 5 688.00 | | 19.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | 6 241.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 819.00 | 11 929.00 | | 1 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 910.00 | 70 500.00 | | 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 117.00 | 11 479.00 | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 150.00 | 1 609 869.00 | | 1 348 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 356.00 | 1 581 169.00 | | 1 330 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 793.00 | 28 700.00 | | 17 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 30 029.00 | |