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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 738.00 | 119 025.00 | 15 713.00 | 134 738.00 |
040 Immobilisations financières | 5 794.00 | | 5 794.00 | 5 794.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 462.00 | 120 241.00 | 128 221.00 | 248 462.00 |
060 Stock marchandises | 314 064.00 | 27 683.00 | 286 381.00 | 314 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 398.00 | 9 141.00 | 92 257.00 | 101 398.00 |
072 Créances – Autres | 14 684.00 | | 14 684.00 | 14 684.00 |
084 Disponibilités | 457 327.00 | | 457 327.00 | 457 327.00 |
088 Caisse | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 955.00 | | 2 955.00 | 2 955.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 891 241.00 | 36 824.00 | 854 417.00 | 891 241.00 |
110 Total général Actif | 1 139 703.00 | 157 065.00 | 982 639.00 | 1 139 703.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 375 670.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 534 092.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 8 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 217 384.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 90 357.00 | |
172 Autres dettes | | | 127 443.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 439 691.00 | |
180 Total général Passif | | | 982 639.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 199 243.00 | 1 111 647.00 | | 1 199 243.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 161.00 | 214 910.00 | | 230 161.00 |
230 Autres produits | 5 103.00 | 13 139.00 | | 5 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 434 506.00 | 1 339 696.00 | | 1 434 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 580 360.00 | 520 392.00 | | 580 360.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 501.00 | 30 123.00 | | -4 501.00 |
242 Autres charges externes. | 288 086.00 | 256 365.00 | | 288 086.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 790.00 | 8 463.00 | | 9 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 330 391.00 | 295 750.00 | | 330 391.00 |
252 Charges sociales | 176 019.00 | 155 975.00 | | 176 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 340.00 | 880.00 | | 3 340.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 384.00 | 7 000.00 | | 6 384.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 57 298.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 389 885.00 | 1 332 245.00 | | 1 389 885.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 622.00 | 7 451.00 | | 44 622.00 |
280 Produits financiers | 4 694.00 | 4 736.00 | | 4 694.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 608.00 | 4 224.00 | | 1 608.00 |
294 Charges financières | 23.00 | 14.00 | | 23.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 478.00 | 1 089.00 | | 2 478.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 422.00 | 15 308.00 | | 48 422.00 |