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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
AN Terrains | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
AP Constructions | 678 133.00 | 678 133.00 | | 678 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 781.00 | 339 674.00 | 55 107.00 | 394 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 370.00 | 87 355.00 | 38 015.00 | 125 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 082.00 | 1 110 166.00 | 131 916.00 | 1 242 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BT Marchandises | 1 651 052.00 | | 1 651 052.00 | 1 651 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 554.00 | | 299 554.00 | 299 554.00 |
BZ Autres créances | 40 745.00 | | 40 745.00 | 40 745.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 399.00 | | 2 016 399.00 | 2 016 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 258 481.00 | 1 110 166.00 | 2 148 314.00 | 3 258 481.00 |
CU Autres participations | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 392 441.00 | | | 392 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 840.00 | | | 31 840.00 |
DL TOTAL (I) | 487 146.00 | | | 487 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 915.00 | | | 184 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 883.00 | | | 32 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 442.00 | | | 134 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 098.00 | | | 1 293 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 831.00 | | | 15 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 661 169.00 | | | 1 661 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 148 314.00 | | | 2 148 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 445 983.00 | | | 1 445 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 467.00 | | 18 501.00 | 1 227 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 886.00 | 1 242 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 886.00 | 1 235 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 221 061.00 | | 18 501.00 | 1 221 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 443.00 | 32 609.00 | 3 886.00 | 1 081 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076 439.00 | 32 609.00 | 3 886.00 | 1 076 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 098.00 | 1 293 098.00 | | 1 293 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 290 530.00 | | | 290 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 025.00 | | | 9 025.00 |
VB T. V. A. | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 915.00 | 104 171.00 | 80 744.00 | 184 915.00 |
VI Groupe et associés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 919.00 | | | 61 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 941.00 | 347 484.00 | 457.00 | 347 941.00 |
VW T.V.A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 727.00 | 1 445 983.00 | 80 744.00 | 1 526 727.00 |