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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AN Terrains | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
AP Constructions | 678 133.00 | 678 133.00 | | 678 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 604.00 | 352 404.00 | 144 199.00 | 496 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 083.00 | 99 110.00 | 19 973.00 | 119 083.00 |
AX Avances et acomptes | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 807.00 | 1 133 289.00 | 209 517.00 | 1 342 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 149.00 | | 11 149.00 | 11 149.00 |
BT Marchandises | 1 723 339.00 | | 1 723 339.00 | 1 723 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 237.00 | | 448 237.00 | 448 237.00 |
BZ Autres créances | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
CF Disponibilités | 18 176.00 | | 18 176.00 | 18 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 255 627.00 | | 2 255 627.00 | 2 255 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 433.00 | 1 133 289.00 | 2 465 144.00 | 3 598 433.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 443 899.00 | | | 443 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 863.00 | | | 58 863.00 |
DL TOTAL (I) | 565 627.00 | | | 565 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 403.00 | | | 290 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 939.00 | | | 15 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 645.00 | | | 1 465 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
EA Autres dettes | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 899 518.00 | | | 1 899 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 144.00 | | | 2 465 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 796 242.00 | | | 1 796 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 432.00 | | | 175 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 234.00 | | 132 462.00 | 1 227 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 890.00 | 1 342 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 890.00 | 1 337 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 222 185.00 | | 132 456.00 | 1 222 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 408.00 | | 6.00 | 1 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 223.00 | 36 538.00 | 16 472.00 | 1 113 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 581.00 | 36 538.00 | 16 472.00 | 1 109 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 465 645.00 | 1 465 645.00 | | 1 465 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 723.00 | 7 723.00 | | 7 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 448 237.00 | 448 237.00 | | 448 237.00 |
VB T. V. A. | 36 276.00 | 36 276.00 | | 36 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 403.00 | 203 066.00 | 87 337.00 | 290 403.00 |
VI Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 825.00 | | | 76 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 651.00 | | | 42 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 447.00 | 499 990.00 | 457.00 | 500 447.00 |
VW T.V.A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 883 579.00 | 1 796 242.00 | 87 337.00 | 1 883 579.00 |