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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
AN Terrains | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
AP Constructions | 678 133.00 | 678 133.00 | | 678 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 580.00 | 285 306.00 | 138 273.00 | 423 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 083.00 | 102 688.00 | 16 395.00 | 119 083.00 |
AX Avances et acomptes | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 264 379.00 | 1 069 768.00 | 194 610.00 | 1 264 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
BT Marchandises | 1 535 593.00 | | 1 535 593.00 | 1 535 593.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 796.00 | | 287 796.00 | 287 796.00 |
BZ Autres créances | 60 395.00 | | 60 395.00 | 60 395.00 |
CF Disponibilités | 67 267.00 | | 67 267.00 | 67 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 867.00 | | 18 867.00 | 18 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 988 077.00 | | 1 988 077.00 | 1 988 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 456.00 | 1 069 768.00 | 2 182 687.00 | 3 252 456.00 |
CU Autres participations | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 502 762.00 | | | 502 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 358.00 | | | 27 358.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 261.00 | | | 28 261.00 |
DL TOTAL (I) | 621 246.00 | | | 621 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 777.00 | | | 183 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 979.00 | | | 30 979.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 179.00 | | | 120 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 166 118.00 | | | 1 166 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 987.00 | | | 10 987.00 |
EA Autres dettes | 49 401.00 | | | 49 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 442.00 | | | 1 561 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 182 687.00 | | | 2 182 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 315.00 | | | 1 358 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 388.00 | | | 66 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 807.00 | | 48 153.00 | 1 342 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 540.00 | 120 041.00 | 1 264 379.00 | 6 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 540.00 | 120 041.00 | 1 259 323.00 | 6 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 337 751.00 | | 48 153.00 | 1 337 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | | | 1 414.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 289.00 | 39 877.00 | 103 397.00 | 1 133 289.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129 647.00 | 39 877.00 | 103 397.00 | 1 129 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 287 796.00 | 287 796.00 | | 287 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VB T. V. A. | 55 705.00 | 55 705.00 | | 55 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 515.00 | 367 058.00 | 457.00 | 367 515.00 |