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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 783.00 | 3 364.00 | 419.00 | 3 783.00 |
AN Terrains | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
AP Constructions | 678 133.00 | 678 133.00 | | 678 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 456 158.00 | 308 406.00 | 147 753.00 | 456 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 119.00 | 105 875.00 | 17 245.00 | 123 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 300 009.00 | 1 095 777.00 | 204 231.00 | 1 300 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 784.00 | | 19 784.00 | 19 784.00 |
BT Marchandises | 1 673 860.00 | | 1 673 860.00 | 1 673 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 222.00 | 3 209.00 | 128 013.00 | 131 222.00 |
BZ Autres créances | 74 455.00 | | 74 455.00 | 74 455.00 |
CF Disponibilités | 109 901.00 | | 109 901.00 | 109 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 791.00 | | 12 791.00 | 12 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 951.00 | 3 209.00 | 2 019 742.00 | 2 022 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 322 959.00 | 1 098 986.00 | 2 223 973.00 | 3 322 959.00 |
CU Autres participations | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 530 120.00 | | | 530 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 807.00 | | | -33 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 968.00 | | | 24 968.00 |
DL TOTAL (I) | 584 146.00 | | | 584 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 201.00 | | | 284 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 946.00 | | | 38 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 562.00 | | | 1 264 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 827.00 | | | 1 639 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 223 973.00 | | | 2 223 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 499 758.00 | | | 1 499 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 264 379.00 | 49 187.00 | | 1 264 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 136.00 | 12 421.00 | 1 300 008.00 | 1 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 3 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136.00 | 12 118.00 | 1 294 802.00 | 1 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 444.00 | | 3 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 259 323.00 | 48 733.00 | | 1 259 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 414.00 | 10.00 | | 1 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 768.00 | 38 430.00 | 12 421.00 | 1 069 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 642.00 | 25.00 | 303.00 | 3 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 066 126.00 | 38 404.00 | 12 118.00 | 1 066 126.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 264 562.00 | 1 264 562.00 | | 1 264 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 127 384.00 | 127 384.00 | | 127 384.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VB T. V. A. | 62 635.00 | 62 635.00 | | 62 635.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 201.00 | 83 079.00 | 99 426.00 | 184 201.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 104.00 | | | 150 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 925.00 | 218 468.00 | 457.00 | 218 925.00 |
VW T.V.A. | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 881.00 | 1 499 758.00 | 99 426.00 | 1 600 881.00 |