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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 383.00 | 3 814.00 | 569.00 | 4 383.00 |
AN Terrains | 37 392.00 | | 37 392.00 | 37 392.00 |
AP Constructions | 678 133.00 | 678 133.00 | | 678 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 317.00 | 334 310.00 | 142 006.00 | 476 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 486.00 | 90 783.00 | 19 704.00 | 110 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 144.00 | 1 107 039.00 | 201 105.00 | 1 308 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 467.00 | | 29 467.00 | 29 467.00 |
BT Marchandises | 1 602 145.00 | | 1 602 145.00 | 1 602 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 875.00 | | 315 875.00 | 315 875.00 |
BZ Autres créances | 63 322.00 | | 63 322.00 | 63 322.00 |
CF Disponibilités | 152 662.00 | | 152 662.00 | 152 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 178 416.00 | | 2 178 416.00 | 2 178 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 486 560.00 | 1 107 039.00 | 2 379 521.00 | 3 486 560.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 150.00 | 57 150.00 | | 57 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
DG Autres réserves | 496 313.00 | 530 120.00 | | 496 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 944.00 | -33 807.00 | | 133 944.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 676.00 | 24 968.00 | | 21 676.00 |
DL TOTAL (I) | 714 797.00 | 584 146.00 | | 714 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 546.00 | 284 201.00 | | 161 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 469.00 | 30 591.00 | | 32 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 183 545.00 | 38 946.00 | | 183 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 231.00 | 1 264 562.00 | | 1 236 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 088.00 | 8 865.00 | | 38 088.00 |
EA Autres dettes | 12 844.00 | 12 663.00 | | 12 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 723.00 | 1 639 827.00 | | 1 664 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 521.00 | 2 223 973.00 | | 2 379 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 370 923.00 | 1 499 758.00 | | 1 370 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 40 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 008.00 | 40 306.00 | | 1 300 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 171.00 | 1 308 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 171.00 | 1 302 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 783.00 | 600.00 | | 3 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 294 802.00 | 39 696.00 | | 1 294 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424.00 | 10.00 | | 1 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095 777.00 | 38 952.00 | 27 690.00 | 1 095 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 364.00 | 450.00 | | 3 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 092 413.00 | 38 502.00 | 27 690.00 | 1 092 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 231.00 | 1 236 231.00 | | 1 236 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 157.00 | 31 157.00 | | 31 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 844.00 | 12 844.00 | | 12 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 315 875.00 | 315 875.00 | | 315 875.00 |
VB T. V. A. | 63 322.00 | 63 322.00 | | 63 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 546.00 | 51 292.00 | 110 255.00 | 161 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250.00 | | | 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 298.00 | 392 841.00 | 457.00 | 393 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 481 178.00 | 1 370 923.00 | 110 255.00 | 1 481 178.00 |