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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 683.00 | 104 997.00 | 7 685.00 | 112 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 288.00 | 120 577.00 | 7 711.00 | 128 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 491 420.00 | 791 372.00 | 700 048.00 | 1 491 420.00 |
BZ Autres créances | 74 829.00 | | 74 829.00 | 74 829.00 |
CF Disponibilités | 7 548.00 | | 7 548.00 | 7 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 639.00 | | 142 639.00 | 142 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 436.00 | 791 372.00 | 925 064.00 | 1 716 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 724.00 | 911 949.00 | 932 775.00 | 1 844 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 036.00 | 380 036.00 | | 380 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 293 069.00 | 293 069.00 | | 293 069.00 |
DH Report à nouveau | -543 153.00 | -493 436.00 | | -543 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 513.00 | -49 717.00 | | 5 513.00 |
DL TOTAL (I) | 173 468.00 | 167 955.00 | | 173 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 655.00 | 1 222 800.00 | | 490 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 221.00 | 375 683.00 | | 165 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 598.00 | 79 425.00 | | 29 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 517.00 | | | 51 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 307.00 | 1 677 909.00 | | 759 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 775.00 | 1 845 864.00 | | 932 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 715.00 | 755 108.00 | | 510 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 380.00 | | 29 380.00 | 29 380.00 |
FG Production vendue services | 2 009 304.00 | 251 915.00 | 2 261 219.00 | 2 009 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 038 684.00 | 251 915.00 | 2 290 599.00 | 2 038 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 991.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 191 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 942.00 | |
GE Autres charges | | | 55 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 698.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 599.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 599.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 850.00 | 19 921.00 | | 11 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 096.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 850.00 | 30 016.00 | | 11 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 850.00 | -17 418.00 | | -11 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 991.00 | 2 669 877.00 | | 2 291 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 286 478.00 | 2 719 593.00 | | 2 286 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 513.00 | -49 717.00 | | 5 513.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569 872.00 | 1 421 233.00 | | 1 569 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 288.00 | | | 128 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 683.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 683.00 | | | 112 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 314.00 | 15 264.00 | | 105 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 734.00 | 15 264.00 | | 89 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 718 430.00 | 72 942.00 | | 718 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718 430.00 | 72 942.00 | | 718 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718 430.00 | 72 942.00 | | 718 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 221.00 | 165 221.00 | | 165 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 965.00 | 250 000.00 | 209 965.00 | 459 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 517.00 | 51 517.00 | | 51 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 708 888.00 | 1 708 888.00 | | 1 708 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 370.00 | 510 715.00 | 240 655.00 | 751 370.00 |