| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 593.00 | 114 568.00 | 26.00 | 114 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 556.00 | 1 180 196.00 | 592 360.00 | 1 772 556.00 |
BZ Autres créances | 348 464.00 | | 348 464.00 | 348 464.00 |
CF Disponibilités | 55 883.00 | | 55 883.00 | 55 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 591.00 | | 32 591.00 | 32 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 209 494.00 | 1 180 196.00 | 1 029 298.00 | 2 209 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 087.00 | 1 294 764.00 | 1 029 324.00 | 2 324 087.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307 298.00 | | | 1 307 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 036.00 | 380 036.00 | | 380 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 293 069.00 | 293 069.00 | | 293 069.00 |
DH Report à nouveau | -425 536.00 | -499 487.00 | | -425 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 972.00 | 73 952.00 | | 49 972.00 |
DL TOTAL (I) | 335 544.00 | 285 573.00 | | 335 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 112.00 | 143 112.00 | | 23 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 934.00 | 1 786.00 | | 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 733.00 | 74 040.00 | | 669 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 500.00 | | |
EA Autres dettes | | 22 662.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 779.00 | 249 716.00 | | 693 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 324.00 | 535 289.00 | | 1 029 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 733.00 | 154 818.00 | | 669 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 616.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 773 023.00 | | 1 773 023.00 | 1 773 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 023.00 | | 1 773 023.00 | 1 773 023.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 773 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 585 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 896.00 | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 683 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 134.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 115.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 115.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 188.00 | 157.00 | | 38 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 188.00 | 157.00 | | 38 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 188.00 | 6 958.00 | | -38 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 773 033.00 | 2 219 025.00 | | 1 773 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 723 061.00 | 2 145 073.00 | | 1 723 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 972.00 | 73 952.00 | | 49 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 388 301.00 | 1 564 586.00 | | 1 388 301.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 919.00 | 1 649.00 | | 112 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 523.00 | 1 649.00 | | 97 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 164 300.00 | 15 896.00 | | 1 164 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 164 300.00 | 15 896.00 | | 1 164 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 164 300.00 | 15 896.00 | | 1 164 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 733.00 | 669 733.00 | | 669 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153 611.00 | 846 312.00 | 1 307 298.00 | 2 153 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 611.00 | 846 313.00 | 1 307 298.00 | 2 153 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 846.00 | 669 733.00 | 23 112.00 | 692 846.00 |