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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 172.00 | 91 736.00 | 7 436.00 | 99 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 593.00 | 107 132.00 | 7 461.00 | 114 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 526 526.00 | 920 257.00 | 606 268.00 | 1 526 526.00 |
BZ Autres créances | 48 664.00 | | 48 664.00 | 48 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 118 176.00 | | 118 176.00 | 118 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 366.00 | 920 257.00 | 773 108.00 | 1 693 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 959.00 | 1 027 389.00 | 780 570.00 | 1 807 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 036.00 | 380 036.00 | | 380 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 293 069.00 | 293 069.00 | | 293 069.00 |
DH Report à nouveau | -537 640.00 | -543 153.00 | | -537 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -375.00 | 5 513.00 | | -375.00 |
DL TOTAL (I) | 173 092.00 | 173 468.00 | | 173 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | 14 379.00 | | 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 734.00 | 490 655.00 | | 356 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 938.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 205.00 | 165 221.00 | | 217 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 798.00 | 29 598.00 | | 32 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 51 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 607 477.00 | 759 307.00 | | 607 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 570.00 | 932 775.00 | | 780 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 743.00 | 510 715.00 | | 500 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | 14 379.00 | | 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 928.00 | | 53 928.00 | 53 928.00 |
FG Production vendue services | 2 354 977.00 | 143 682.00 | 2 498 659.00 | 2 354 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 408 906.00 | 143 682.00 | 2 552 588.00 | 2 408 906.00 |
FQ Autres produits | | | 22 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 574 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 076 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 785.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 886.00 | |
GE Autres charges | | | 66 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 226.00 | | | 16 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | 11 850.00 | | 3 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 11 850.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 535.00 | -11 850.00 | | 17 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 595 995.00 | 2 291 991.00 | | 2 595 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 371.00 | 2 286 478.00 | | 2 596 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -375.00 | 5 513.00 | | -375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 676 518.00 | 1 569 872.00 | | 1 676 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 288.00 | | 5 028.00 | 128 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 723.00 | 114 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 539.00 | 99 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 683.00 | | 5 028.00 | 112 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 577.00 | 4 785.00 | 18 231.00 | 120 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 577.00 | 4 785.00 | 18 231.00 | 120 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 791 372.00 | 128 886.00 | | 791 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 372.00 | 128 886.00 | | 791 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 734.00 | | 26 734.00 | 26 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 205.00 | 217 205.00 | | 217 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 693 366.00 | 1 693 366.00 | | 1 693 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 477.00 | 580 743.00 | 26 734.00 | 607 477.00 |