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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 172.00 | 97 523.00 | 1 649.00 | 99 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 593.00 | 112 919.00 | 1 674.00 | 114 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 547 021.00 | 1 164 300.00 | 382 721.00 | 1 547 021.00 |
BZ Autres créances | 112 836.00 | | 112 836.00 | 112 836.00 |
CF Disponibilités | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 373.00 | | 34 373.00 | 34 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 915.00 | 1 164 300.00 | 533 615.00 | 1 697 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 508.00 | 1 277 219.00 | 535 289.00 | 1 812 508.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 307 298.00 | | | 1 307 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 036.00 | 380 036.00 | | 380 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 293 069.00 | 293 069.00 | | 293 069.00 |
DH Report à nouveau | -499 487.00 | -538 016.00 | | -499 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 952.00 | 38 529.00 | | 73 952.00 |
DL TOTAL (I) | 285 573.00 | 211 621.00 | | 285 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 616.00 | 248.00 | | 6 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 112.00 | 299 632.00 | | 143 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | 456.00 | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 040.00 | 170 281.00 | | 74 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 500.00 | 39 277.00 | | 1 500.00 |
EA Autres dettes | 22 662.00 | | | 22 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 716.00 | 509 893.00 | | 249 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 289.00 | 721 515.00 | | 535 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 818.00 | 486 325.00 | | 154 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 616.00 | 248.00 | | 6 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
FG Production vendue services | 2 155 131.00 | 21 080.00 | 2 176 211.00 | 2 155 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 155 321.00 | 21 080.00 | 2 176 401.00 | 2 155 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 028.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 966 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 676.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 925.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 139 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 432.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 134.00 | | | 6 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 115.00 | 12 200.00 | | 7 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 115.00 | 12 200.00 | | 7 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 157.00 | 584.00 | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 157.00 | 584.00 | | 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 958.00 | 11 616.00 | | 6 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 025.00 | 2 151 953.00 | | 2 219 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 145 073.00 | 2 113 424.00 | | 2 145 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 952.00 | 38 529.00 | | 73 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564 586.00 | 1 501 631.00 | | 1 564 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 243.00 | 1 676.00 | | 111 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 243.00 | 1 676.00 | | 111 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 038 374.00 | 125 926.00 | | 1 038 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 374.00 | 125 926.00 | | 1 038 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 040.00 | 74 040.00 | | 74 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 662.00 | 142 662.00 | | 142 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 694 230.00 | 1 694 230.00 | | 1 694 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 694 230.00 | 1 694 230.00 | | 1 694 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 930.00 | 224 818.00 | 23 112.00 | 247 930.00 |