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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 172.00 | 95 847.00 | 3 325.00 | 99 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 593.00 | 111 243.00 | 3 350.00 | 114 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 570 923.00 | 1 038 374.00 | 532 548.00 | 1 570 923.00 |
BZ Autres créances | 78 046.00 | | 78 046.00 | 78 046.00 |
CF Disponibilités | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 778.00 | | 104 778.00 | 104 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 538.00 | 1 038 374.00 | 718 164.00 | 1 756 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 132.00 | 1 149 617.00 | 721 515.00 | 1 871 132.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 142 253.00 | | | 1 142 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 380 036.00 | 380 036.00 | | 380 036.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 004.00 | 38 004.00 | | 38 004.00 |
DG Autres réserves | 293 069.00 | 293 069.00 | | 293 069.00 |
DH Report à nouveau | -538 016.00 | -537 640.00 | | -538 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 529.00 | -375.00 | | 38 529.00 |
DL TOTAL (I) | 211 621.00 | 173 092.00 | | 211 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 740.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 632.00 | 356 734.00 | | 299 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456.00 | | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 281.00 | 217 205.00 | | 170 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 277.00 | 32 798.00 | | 39 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 893.00 | 607 477.00 | | 509 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 515.00 | 780 570.00 | | 721 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 325.00 | 500 743.00 | | 486 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 740.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 459.00 | | 41 459.00 | 41 459.00 |
FG Production vendue services | 2 007 997.00 | 75 010.00 | 2 083 007.00 | 2 007 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 456.00 | 75 010.00 | 2 124 466.00 | 2 049 456.00 |
FQ Autres produits | | | 15 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 139 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118 117.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 112.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 200.00 | 16 226.00 | | 12 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 879.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 200.00 | 21 105.00 | | 12 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 584.00 | 3 078.00 | | 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 493.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 3 571.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 616.00 | 17 535.00 | | 11 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 151 953.00 | 2 595 995.00 | | 2 151 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 424.00 | 2 596 371.00 | | 2 113 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 529.00 | -375.00 | | 38 529.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 501 631.00 | 1 676 518.00 | | 1 501 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 593.00 | | | 114 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 172.00 | | | 99 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 132.00 | 4 111.00 | | 107 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 736.00 | 4 111.00 | | 91 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 920 257.00 | 118 117.00 | | 920 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 920 257.00 | 118 117.00 | | 920 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 112.00 | | 23 112.00 | 23 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 281.00 | 170 281.00 | | 170 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 519.00 | 276 519.00 | | 276 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 277.00 | 39 277.00 | | 39 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 753 747.00 | 1 753 747.00 | | 1 753 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 437.00 | 486 325.00 | 23 112.00 | 509 437.00 |