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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 12 220.00 | 4 743.00 | 16 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 132.00 | 18 538.00 | 176 594.00 | 195 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 236.00 | | 9 236.00 | 9 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 367.00 | 18 538.00 | 185 829.00 | 204 367.00 |
CU Autres participations | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DH Report à nouveau | -35 388.00 | -33 377.00 | | -35 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166.00 | -2 012.00 | | -166.00 |
DL TOTAL (I) | 156 796.00 | 156 962.00 | | 156 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 45.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 16 414.00 | | 26 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 198.00 | 3 306.00 | | 2 198.00 |
EA Autres dettes | | 677.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 033.00 | 20 443.00 | | 29 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 829.00 | 177 405.00 | | 185 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 226.00 | | 48 226.00 | 48 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 508.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 867.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 1 307.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 743.00 | 59 442.00 | | 71 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 909.00 | 61 454.00 | | 71 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166.00 | -2 012.00 | | -166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 183.00 | | 3 915.00 | 193 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 195 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 966.00 | 16 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 013.00 | | 3 915.00 | 15 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 637.00 | 867.00 | 1 966.00 | 19 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 319.00 | 867.00 | 1 966.00 | 13 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 784.00 | 26 784.00 | | 26 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | | | 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 701.00 | | | 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VW T.V.A. | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |