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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 15 954.00 | 1 008.00 | 16 962.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 131.00 | 22 272.00 | 172 859.00 | 195 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 038.00 | | 4 038.00 | 4 038.00 |
BZ Autres créances | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
CF Disponibilités | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 690.00 | 22 273.00 | 180 417.00 | 202 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | 182 939.00 | | 182 939.00 |
DD Réserve légale (1) | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
DH Report à nouveau | -36 881.00 | -35 555.00 | | -36 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 000.00 | -1 326.00 | | -1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 154 471.00 | 155 470.00 | | 154 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 24 711.00 | | 21 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 278.00 | 3 447.00 | | 4 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 947.00 | 28 203.00 | | 25 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 417.00 | 183 673.00 | | 180 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 58 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 628.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 861.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 1 415.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 580.00 | 52 524.00 | | 58 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 579.00 | 53 850.00 | | 59 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 000.00 | -1 326.00 | | -1 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 132.00 | | | 195 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 412.00 | 1 861.00 | | 20 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 093.00 | 1 861.00 | | 14 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 624.00 | 21 624.00 | | 21 624.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VP Divers | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 947.00 | 25 947.00 | | 25 947.00 |