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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 962.00 | 14 093.00 | 2 868.00 | 16 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 131.00 | 20 411.00 | 174 720.00 | 195 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | 2 639.00 | 2 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 953.00 | | 8 953.00 | 8 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 084.00 | 20 411.00 | 183 673.00 | 204 084.00 |
CU Autres participations | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DH Report à nouveau | -35 554.00 | | | -35 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
DL TOTAL (I) | 155 470.00 | | | 155 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 711.00 | | | 24 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 673.00 | | | 183 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 203.00 | | | 28 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 516.00 | | 52 516.00 | 52 516.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 873.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 524.00 | | | 52 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 326.00 | | | -1 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 131.00 | | | 195 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 537.00 | 1 873.00 | | 18 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 219.00 | 1 873.00 | | 12 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UX Autres créances clients | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | | | 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 203.00 | 28 203.00 | | 28 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213.00 | | | 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
ST Autres comptes | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 603.00 | | | 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 816.00 | | | 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 503.00 | | | 10 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 695.00 | | | 28 695.00 |