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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 4 870.00 | 3 790.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 431.00 | 16 408.00 | 22 023.00 | 38 431.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 942.00 | 21 278.00 | 197 664.00 | 218 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BZ Autres créances | 6 336.00 | | 6 336.00 | 6 336.00 |
CF Disponibilités | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 428.00 | | 14 428.00 | 14 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 370.00 | 21 278.00 | 212 092.00 | 233 370.00 |
CU Autres participations | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DH Report à nouveau | -37 880.00 | | | -37 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
DL TOTAL (I) | 152 891.00 | | | 152 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 748.00 | | | 54 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 092.00 | | | 212 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 201.00 | | | 59 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 786.00 | | 57 786.00 | 57 786.00 |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 602.00 | | | 59 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 578.00 | | | -1 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 131.00 | | 26 175.00 | 195 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 364.00 | 218 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 448.00 | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915.00 | 38 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | 3 790.00 | 6 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 962.00 | | 22 385.00 | 16 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 272.00 | 1 369.00 | 2 364.00 | 22 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 318.00 | | 1 448.00 | 6 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 954.00 | 1 369.00 | 915.00 | 15 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 748.00 | 54 748.00 | | 54 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | | | 5.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VB T. V. A. | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 682.00 | 5 682.00 | | 5 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 610.00 | | | 18 610.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 746.00 | | | 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
ZE Dividendes | 71.00 | | | 71.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 359.00 | | | 28 359.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |