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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 660.00 | 6 133.00 | 2 526.00 | 8 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 266.00 | 19 547.00 | 12 718.00 | 32 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 777.00 | 25 680.00 | 187 096.00 | 212 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 527.00 | | 16 527.00 | 16 527.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 778.00 | | 22 778.00 | 22 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 556.00 | 25 680.00 | 209 875.00 | 235 556.00 |
CU Autres participations | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
DD Réserve légale (1) | 470.00 | | | 470.00 |
DG Autres réserves | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DH Report à nouveau | -39 459.00 | | | -39 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
DL TOTAL (I) | 156 189.00 | | | 156 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 368.00 | | | 18 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | | | 29 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 853.00 | | | 5 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 685.00 | | | 53 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 854.00 | | | 46 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 906.00 | | 79 906.00 | 79 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 041.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 514.00 | | | 9 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 127 427.00 | | | 127 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 097.00 | | | 33 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 942.00 | | | 218 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 165.00 | 212 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 165.00 | 32 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 431.00 | | | 38 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 278.00 | 8 041.00 | 3 638.00 | 21 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 870.00 | 1 263.00 | | 4 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 408.00 | 6 777.00 | 3 638.00 | 16 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 464.00 | 29 464.00 | | 29 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VB T. V. A. | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 323.00 | 11 491.00 | 6 831.00 | 18 323.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 676.00 | | | 4 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VW T.V.A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 685.00 | 46 854.00 | 6 831.00 | 53 685.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
ST Autres comptes | 52 596.00 | | | 52 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 840.00 | | | 4 840.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 633.00 | | | 633.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 326.00 | | | 16 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 039.00 | | | 59 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |