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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 372 780.00 | 331 845.00 | 40 936.00 | 372 780.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 568 430.00 | 333 684.00 | 234 746.00 | 568 430.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 71 414.00 | | 71 414.00 | 71 414.00 |
084 Disponibilités | 41 016.00 | | 41 016.00 | 41 016.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 457.00 | | 2 457.00 | 2 457.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 701.00 | | 124 701.00 | 124 701.00 |
110 Total général Actif | 693 131.00 | 333 684.00 | 359 447.00 | 693 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 351.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 179.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 447.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 334.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 601 651.00 | 561 889.00 | | 601 651.00 |
230 Autres produits | 5 400.00 | 3 182.00 | | 5 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 607 051.00 | 565 071.00 | | 607 051.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 793.00 | 123 531.00 | | 121 793.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | -1 805.00 | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 142 924.00 | 146 549.00 | | 142 924.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 211.00 | 18 113.00 | | 26 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 236 442.00 | 224 153.00 | | 236 442.00 |
252 Charges sociales | 57 475.00 | 35 001.00 | | 57 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 923.00 | 20 309.00 | | 19 923.00 |
262 Autres charges | 238.00 | 249.00 | | 238.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 816.00 | 566 099.00 | | 604 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 235.00 | -1 028.00 | | 2 235.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 99.00 | 677.00 | | 99.00 |
300 Charges exceptionnelles | 786.00 | 1 493.00 | | 786.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 351.00 | -697.00 | | 1 351.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 096.00 | | | 558 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 833.00 | | | 30 833.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |