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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 192 480.00 | | 192 480.00 | 192 480.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
028 Immobilisations corporelles | 391 130.00 | 363 558.00 | 27 571.00 | 391 130.00 |
040 Immobilisations financières | 57 413.00 | | 57 413.00 | 57 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 863.00 | 365 398.00 | 277 465.00 | 642 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 204.00 | | 32 204.00 | 32 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
072 Créances – Autres | 17 586.00 | | 17 586.00 | 17 586.00 |
084 Disponibilités | 76 521.00 | | 76 521.00 | 76 521.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 843.00 | | 133 843.00 | 133 843.00 |
110 Total général Actif | 776 706.00 | 365 398.00 | 411 308.00 | 776 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 320 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -45 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 870.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 278 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 553.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 602 981.00 | 617 189.00 | | 602 981.00 |
222 Production stockée | 927.00 | 6 923.00 | | 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 823.00 | | |
230 Autres produits | 2 073.00 | 685.00 | | 2 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 981.00 | 632 620.00 | | 605 981.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 129 749.00 | 141 061.00 | | 129 749.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 029.00 | -10 815.00 | | -4 029.00 |
242 Autres charges externes. | 113 434.00 | 139 888.00 | | 113 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 509.00 | 24 014.00 | | 26 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 259 766.00 | 247 904.00 | | 259 766.00 |
252 Charges sociales | 55 835.00 | 61 137.00 | | 55 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 397.00 | 17 316.00 | | 14 397.00 |
262 Autres charges | 547.00 | 270.00 | | 547.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 596 208.00 | 620 777.00 | | 596 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 773.00 | 11 843.00 | | 9 773.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
294 Charges financières | 4 367.00 | 3 476.00 | | 4 367.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 705.00 | 25 570.00 | | 5 705.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 870.00 | -17 202.00 | | 2 870.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 639 782.00 | | | 639 782.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 944.00 | | | 53 944.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 457.00 | | | 29 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |